| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724 159.00 | 1 722 174.00 | 1 985.00 | 1 724 159.00 |
AN Terrains | 105 422.00 | 20 470.00 | 84 952.00 | 105 422.00 |
AP Constructions | 8 002 205.00 | 7 278 620.00 | 723 585.00 | 8 002 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 038 802.00 | 34 722 290.00 | 12 316 512.00 | 47 038 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 442.00 | 351 469.00 | 240 973.00 | 592 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 041.00 | | 1 035 041.00 | 1 035 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 795 886.00 | 44 373 214.00 | 14 422 671.00 | 58 795 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711 260.00 | 2 530 643.00 | 5 180 617.00 | 7 711 260.00 |
BN En cours de production de biens | 8 621 136.00 | 2 637 509.00 | 5 983 627.00 | 8 621 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 338 489.00 | | 3 338 489.00 | 3 338 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737 754.00 | 1 052 515.00 | 13 685 240.00 | 14 737 754.00 |
BZ Autres créances | 5 639 816.00 | | 5 639 816.00 | 5 639 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 106 446.00 | 6 220 666.00 | 33 885 780.00 | 40 106 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 913 983.00 | 50 593 880.00 | 48 320 103.00 | 98 913 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 868.00 | 177 271.00 | 3 597.00 | 180 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 014.00 | 11 437 500.00 | | 4 000 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DG Autres réserves | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617 022.00 | 3 656 760.00 | | 6 617 022.00 |
DK Provisions réglementées | 4 844 739.00 | 4 493 360.00 | | 4 844 739.00 |
DL TOTAL (I) | 16 913 410.00 | 21 039 256.00 | | 16 913 410.00 |
DP Provisions pour risques | 6 135 933.00 | 9 543 175.00 | | 6 135 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 448 726.00 | 2 686 964.00 | | 2 448 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 584 659.00 | 12 230 139.00 | | 8 584 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842 322.00 | 3 057 901.00 | | 4 842 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 735.00 | 7 273 744.00 | | 7 220 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243 684.00 | 6 609 702.00 | | 7 243 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 754.00 | 163 254.00 | | 473 754.00 |
EA Autres dettes | 2 987 139.00 | 290 692.00 | | 2 987 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 574.00 | 70 686.00 | | 53 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 821 208.00 | 17 466 529.00 | | 22 821 208.00 |
ED (V) | 826.00 | | | 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 320 103.00 | 50 735 924.00 | | 48 320 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 940 657.00 | 56 871 502.00 | 79 812 159.00 | 22 940 657.00 |
FG Production vendue services | 668 461.00 | 2 887 063.00 | 3 555 525.00 | 668 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 609 118.00 | 59 758 566.00 | 83 367 684.00 | 23 609 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 303 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 918 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 092 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 635 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 017 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 305 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 795 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 101 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 979 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 229 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 862 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 566 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 687.00 | 9 451.00 | | 64 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 21 521.00 | | 29 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875 924.00 | 6 027.00 | | 1 875 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970 512.00 | 633 747.00 | | 1 970 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 624.00 | 42 192.00 | | 20 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 143.00 | 1 005 854.00 | | 971 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 562.00 | 1 048 046.00 | | 1 054 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 949.00 | -414 299.00 | | 915 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 947 998.00 | 1 784 752.00 | | 1 947 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917 544.00 | 2 745 356.00 | | 1 917 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 135 996.00 | 89 775 797.00 | | 96 135 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 518 975.00 | 86 119 037.00 | | 89 518 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617 022.00 | 3 656 760.00 | | 6 617 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 821 542.00 | | 15 493.00 | 57 821 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 997.00 | 58 795 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 574 997.00 | 56 773 912.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 603.00 | | | 1 826 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 810 918.00 | | 15 379.00 | 55 810 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 113.00 | 3 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 958 370.00 | 2 927 046.00 | 512 202.00 | 41 958 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821 109.00 | 1 985.00 | | 1 821 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 959 991.00 | 2 925 061.00 | 512 202.00 | 39 959 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 493 360.00 | 670 457.00 | 319 079.00 | 4 493 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 230 139.00 | 3 220 258.00 | 6 865 738.00 | 12 230 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 966 612.00 | 5 168 151.00 | 4 966 612.00 | 4 966 612.00 |
6T Sur comptes clients | 410 787.00 | 1 005 571.00 | 363 843.00 | 410 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377 399.00 | 6 173 722.00 | 5 330 455.00 | 5 377 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100 898.00 | 10 064 437.00 | 12 515 272.00 | 22 100 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 081 643.00 | 10 621 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 651.00 | 17 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 971 143.00 | 1 875 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 735.00 | 7 220 735.00 | | 7 220 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854 674.00 | 4 854 674.00 | | 4 854 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 704.00 | 1 585 704.00 | | 1 585 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 754.00 | 473 754.00 | | 473 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 195.00 | 1 659 195.00 | | 1 659 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
UX Autres créances clients | 14 686 947.00 | 14 671 232.00 | | 14 686 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 1 834 981.00 | 1 834 981.00 | | 1 834 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 944.00 | 1 327 944.00 | | 1 327 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867 394.00 | 1 867 394.00 | | 1 867 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 814.00 | 766 814.00 | | 766 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 951.00 | 1 793 951.00 | | 1 793 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 450 065.00 | 20 419 847.00 | | 20 450 065.00 |
VW T.V.A. | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 978 886.00 | 17 978 886.00 | | 17 978 886.00 |