| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
AH Fonds commercial | 494 858.00 | | 494 858.00 | 494 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724 159.00 | 1 724 159.00 | | 1 724 159.00 |
AN Terrains | 105 422.00 | 20 470.00 | 84 952.00 | 105 422.00 |
AP Constructions | 8 204 895.00 | 7 683 268.00 | 521 627.00 | 8 204 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 799 742.00 | 39 044 788.00 | 9 754 955.00 | 48 799 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 085.00 | 379 629.00 | 275 456.00 | 655 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 114 228.00 | | 1 114 228.00 | 1 114 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 417 633.00 | 49 130 504.00 | 12 287 128.00 | 61 417 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689 390.00 | 2 105 438.00 | 4 583 953.00 | 6 689 390.00 |
BN En cours de production de biens | 14 210 111.00 | 3 731 378.00 | 10 478 732.00 | 14 210 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 913 280.00 | | 3 913 280.00 | 3 913 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 974.00 | | 386 974.00 | 386 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619 341.00 | 856 151.00 | 15 763 190.00 | 16 619 341.00 |
BZ Autres créances | 2 999 236.00 | | 2 999 236.00 | 2 999 236.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 943 107.00 | 6 692 968.00 | 38 250 139.00 | 44 943 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 367 026.00 | 55 823 472.00 | 50 543 554.00 | 106 367 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 868.00 | 177 271.00 | 3 597.00 | 180 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 014.00 | 4 000 014.00 | | 4 000 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DG Autres réserves | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
DH Report à nouveau | 5 782 228.00 | | | 5 782 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782 228.00 | 5 439 689.00 | | 5 782 228.00 |
DK Provisions réglementées | 4 985 878.00 | 4 929 420.00 | | 4 985 878.00 |
DL TOTAL (I) | 16 219 756.00 | 15 820 759.00 | | 16 219 756.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269 384.00 | 4 676 533.00 | | 4 269 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 958 561.00 | 2 805 963.00 | | 2 958 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 227 945.00 | 7 482 496.00 | | 7 227 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424 797.00 | 3 846 757.00 | | 2 424 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 724.00 | 6 793 542.00 | | 8 978 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 755 148.00 | 8 074 638.00 | | 7 755 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 383.00 | 653 277.00 | | 390 383.00 |
EA Autres dettes | 7 519 267.00 | 7 518 082.00 | | 7 519 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 262.00 | 45 403.00 | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 093 583.00 | 26 931 699.00 | | 27 093 583.00 |
ED (V) | 2 271.00 | 1 253.00 | | 2 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 543 554.00 | 50 236 208.00 | | 50 543 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 251 318.00 | 61 859 656.00 | 87 110 974.00 | 25 251 318.00 |
FG Production vendue services | 754 867.00 | 3 099 542.00 | 3 854 409.00 | 754 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 006 184.00 | 64 959 198.00 | 90 965 383.00 | 26 006 184.00 |
FM Production stockée | | | 2 054 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 117 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 752 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 822 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 797 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 428 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 649 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 433 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 619 172.00 | |
GE Autres charges | | | 273 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 357 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 759 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | -480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 664 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 217.00 | 9 730.00 | | 40 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 140.00 | 551 978.00 | | 754 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 357.00 | 566 208.00 | | 794 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 046.00 | 842 141.00 | | 813 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 046.00 | 862 923.00 | | 815 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 688.00 | -296 715.00 | | -20 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 877 577.00 | 2 198 873.00 | | 1 877 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983 599.00 | 2 834 220.00 | | 1 983 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 931 899.00 | 102 035 314.00 | | 102 931 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 149 670.00 | 96 595 625.00 | | 97 149 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782 228.00 | 5 439 689.00 | | 5 782 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 105 732.00 | | 791 774.00 | 60 105 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -520 127.00 | 61 417 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -520 127.00 | 58 879 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 937.00 | | | 2 319 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 567 472.00 | | 791 774.00 | 57 567 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 982 581.00 | 2 627 797.00 | -520 127.00 | 45 982 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 079.00 | | | 1 825 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 980 231.00 | 2 627 797.00 | -520 127.00 | 43 980 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 929 420.00 | 547 608.00 | 491 150.00 | 4 929 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 482 497.00 | 1 631 290.00 | 1 885 842.00 | 7 482 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 031 955.00 | 5 836 816.00 | 6 031 955.00 | 6 031 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095 308.00 | 856 151.00 | 1 095 308.00 | 1 095 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127 263.00 | 6 692 968.00 | 7 127 263.00 | 7 127 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 539 180.00 | 8 871 866.00 | 9 504 255.00 | 19 539 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 052 534.00 | 8 746 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 286.00 | 3 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813 046.00 | 754 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 724.00 | 8 978 724.00 | | 8 978 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257 679.00 | 5 257 679.00 | | 5 257 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 275.00 | 1 848 275.00 | | 1 848 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661 507.00 | 661 507.00 | | 661 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 383.00 | 390 383.00 | | 390 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 793.00 | 295 793.00 | | 295 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
UX Autres créances clients | 16 580 999.00 | 16 580 999.00 | | 16 580 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VB T. V. A. | 1 048 227.00 | 1 048 227.00 | | 1 048 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 223 475.00 | 7 223 475.00 | | 7 223 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426 716.00 | 1 426 716.00 | | 1 426 716.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 545.00 | 482 545.00 | | 482 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 776 138.00 | 19 776 138.00 | | 19 776 138.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 668 785.00 | 24 668 785.00 | | 24 668 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | 373.00 | | 377.00 |