| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
AH Fonds commercial | 494 860.00 | | 494 860.00 | 494 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 946 738.00 | 1 760 130.00 | 186 608.00 | 1 946 738.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 12 951.00 | 84 952.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 8 091 741.00 | 7 578 400.00 | 513 341.00 | 8 091 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 487 764.00 | 42 209 350.00 | 8 278 414.00 | 50 487 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 085.00 | 414 673.00 | 240 413.00 | 655 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 023 453.00 | | 3 023 453.00 | 3 023 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 116 787.00 | 52 253 695.00 | 12 863 092.00 | 65 116 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772 445.00 | 2 667 382.00 | 4 105 063.00 | 6 772 445.00 |
BN En cours de production de biens | 14 492 477.00 | 3 373 810.00 | 11 118 667.00 | 14 492 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 077 572.00 | | 6 077 572.00 | 6 077 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 712 406.00 | 751 717.00 | 22 960 689.00 | 23 712 406.00 |
BZ Autres créances | 2 212 383.00 | | 2 212 383.00 | 2 212 383.00 |
CF Disponibilités | 885 420.00 | | 885 420.00 | 885 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 475 892.00 | 6 792 908.00 | 47 682 984.00 | 54 475 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 700 885.00 | 59 046 603.00 | 60 654 282.00 | 119 700 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 868.00 | 177 271.00 | 3 597.00 | 180 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 014.00 | 4 000 014.00 | | 4 000 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DG Autres réserves | 288 949.00 | 288 949.00 | | 288 949.00 |
DH Report à nouveau | | 5 782 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072 079.00 | 5 772 982.00 | | 4 072 079.00 |
DK Provisions réglementées | 4 522 913.00 | 4 715 116.00 | | 4 522 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 046 641.00 | 21 721 976.00 | | 14 046 641.00 |
DP Provisions pour risques | 4 907 890.00 | 4 339 582.00 | | 4 907 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 427 541.00 | 3 180 102.00 | | 3 427 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 335 431.00 | 7 519 684.00 | | 8 335 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 731 926.00 | 2 706 972.00 | | 3 731 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281 814.00 | 8 430 077.00 | | 9 281 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448 227.00 | 10 020 315.00 | | 8 448 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 606.00 | 619 829.00 | | 304 606.00 |
EA Autres dettes | 16 463 575.00 | 2 781 862.00 | | 16 463 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 269 148.00 | 24 559 054.00 | | 38 269 148.00 |
ED (V) | 3 062.00 | 14 586.00 | | 3 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 654 282.00 | 53 815 300.00 | | 60 654 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 167 078.00 | 77 122 614.00 | 97 289 693.00 | 20 167 078.00 |
FG Production vendue services | 1 978 907.00 | 3 468 415.00 | 5 447 321.00 | 1 978 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 145 985.00 | 80 591 029.00 | 102 737 014.00 | 22 145 985.00 |
FM Production stockée | | | 2 415 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 651 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 593 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 488 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 013 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 929 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075 929.00 | |
GE Autres charges | | | 137 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 670 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 981 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | 13 650.00 | | 21 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 759.00 | 905 264.00 | | 1 181 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 909.00 | 1 028 276.00 | | 1 202 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 13.00 | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 962.00 | 195.00 | | 128 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 138 546.00 | 1 379 610.00 | | 3 138 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273 537.00 | 1 379 818.00 | | 3 273 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070 628.00 | -351 542.00 | | -2 070 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 992 143.00 | 2 483 188.00 | | 1 992 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469 549.00 | 2 651 754.00 | | 1 469 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 857 191.00 | 118 396 271.00 | | 113 857 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 785 112.00 | 112 623 289.00 | | 109 785 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072 079.00 | 5 772 982.00 | | 4 072 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319 937.00 | 222 581.00 | | 2 319 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 124 592.00 | 2 723 291.00 | 1 594 189.00 | 51 124 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 079.00 | 35 971.00 | | 1 825 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 122 243.00 | 2 687 320.00 | 1 594 189.00 | 49 122 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 715 116.00 | 681 736.00 | 873 940.00 | 4 715 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 519 684.00 | 2 672 139.00 | 1 856 392.00 | 7 519 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 894 620.00 | 6 041 192.00 | 4 894 620.00 | 4 894 620.00 |
6T Sur comptes clients | 754 132.00 | 751 716.00 | 754 132.00 | 754 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648 752.00 | 6 792 908.00 | 5 648 751.00 | 5 648 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 281 814.00 | 9 281 814.00 | | 9 281 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209 587.00 | 5 209 587.00 | | 5 209 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759 320.00 | 2 759 320.00 | | 2 759 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 606.00 | 304 606.00 | | 304 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463 575.00 | 16 463 575.00 | | 16 463 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
UX Autres créances clients | 23 708 534.00 | 23 708 534.00 | | 23 708 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 968 789.00 | 968 789.00 | | 968 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 |
VP Divers | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 945.00 | 477 945.00 | | 477 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |