| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
AH Fonds commercial | 494 858.00 | | 494 858.00 | 494 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724 159.00 | 1 724 159.00 | | 1 724 159.00 |
AN Terrains | 105 422.00 | 20 470.00 | 84 952.00 | 105 422.00 |
AP Constructions | 8 002 205.00 | 7 491 931.00 | 510 274.00 | 8 002 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 485 194.00 | 36 110 239.00 | 10 374 956.00 | 46 485 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 442.00 | 357 591.00 | 234 851.00 | 592 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 382 208.00 | | 2 382 208.00 | 2 382 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 105 732.00 | 45 982 581.00 | 14 123 151.00 | 60 105 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 291 374.00 | 2 503 640.00 | 4 787 734.00 | 7 291 374.00 |
BN En cours de production de biens | 10 868 631.00 | 3 528 315.00 | 7 340 316.00 | 10 868 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200 413.00 | | 5 200 413.00 | 5 200 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 572 517.00 | 1 095 308.00 | 16 477 208.00 | 17 572 517.00 |
BZ Autres créances | 2 112 004.00 | | 2 112 004.00 | 2 112 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 715.00 | | 129 715.00 | 129 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 236 809.00 | 7 127 263.00 | 36 109 547.00 | 43 236 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 346 051.00 | 53 109 843.00 | 50 236 208.00 | 103 346 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 868.00 | 177 271.00 | 3 597.00 | 180 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 014.00 | | | 4 000 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 750.00 | | | 1 143 750.00 |
DG Autres réserves | 288 949.00 | | | 288 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439 689.00 | | | 5 439 689.00 |
DK Provisions réglementées | 4 929 420.00 | | | 4 929 420.00 |
DL TOTAL (I) | 15 820 759.00 | | | 15 820 759.00 |
DP Provisions pour risques | 4 676 533.00 | | | 4 676 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 805 963.00 | | | 2 805 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 482 497.00 | | | 7 482 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846 757.00 | | | 3 846 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793 542.00 | | | 6 793 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074 638.00 | | | 8 074 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 277.00 | | | 653 277.00 |
EA Autres dettes | 7 518 082.00 | | | 7 518 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 931 699.00 | | | 26 931 699.00 |
ED (V) | 1 253.00 | 826.00 | | 1 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 236 208.00 | | | 50 236 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 935 310.00 | 58 676 352.00 | 83 611 661.00 | 24 935 310.00 |
FG Production vendue services | 1 052 122.00 | 2 931 499.00 | 3 983 622.00 | 1 052 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 987 432.00 | 61 607 851.00 | 87 595 283.00 | 25 987 432.00 |
FM Production stockée | | | 4 109 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 317 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 465 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 793 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 024 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 689 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 792 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 616 551.00 | |
GE Autres charges | | | 125 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 588 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 728 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 769 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 978.00 | | | 551 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 208.00 | | | 566 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 141.00 | | | 842 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 923.00 | | | 862 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 715.00 | | | -296 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 198 873.00 | | | 2 198 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834 220.00 | | | 2 834 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 035 314.00 | | | 102 035 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 595 625.00 | | | 96 595 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439 689.00 | | | 5 439 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 795 886.00 | | 2 312 600.00 | 58 795 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 753.00 | 60 105 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 753.00 | 57 567 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 603.00 | | 493 334.00 | 1 826 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 773 912.00 | | 1 796 313.00 | 56 773 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | 22 953.00 | 14 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 373 214.00 | 2 612 120.00 | 1 002 753.00 | 44 373 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 094.00 | 1 985.00 | | 1 823 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372 850.00 | 2 610 135.00 | 1 002 753.00 | 42 372 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793 542.00 | 6 793 542.00 | | 6 793 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394 123.00 | 5 394 123.00 | | 5 394 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 272.00 | 1 796 272.00 | | 1 796 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 277.00 | 653 277.00 | | 653 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 048.00 | 179 048.00 | | 179 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
UX Autres créances clients | 17 532 563.00 | 17 532 563.00 | | 17 532 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VB T. V. A. | 665 241.00 | 665 241.00 | | 665 241.00 |
VC Groupe et associés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 339 034.00 | 7 339 034.00 | | 7 339 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 889.00 | 599 889.00 | | 599 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 472.00 | 865 472.00 | | 865 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 275.00 | 738 275.00 | | 738 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 851 692.00 | 19 851 692.00 | | 19 851 692.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 084 942.00 | 23 084 942.00 | | 23 084 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |