| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 194.00 | 262 872.00 | 62 322.00 | 325 194.00 |
AH Fonds commercial | 9 229 262.00 | | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 |
AN Terrains | 1 999 575.00 | 1 601 930.00 | 397 644.00 | 1 999 575.00 |
AP Constructions | 6 330 256.00 | 5 130 541.00 | 1 199 714.00 | 6 330 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 053 881.00 | 8 377 634.00 | 1 676 247.00 | 10 053 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 811 475.00 | 15 520 727.00 | 4 290 747.00 | 19 811 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 428 694.00 | 30 893 705.00 | 26 534 988.00 | 57 428 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
BT Marchandises | 28 319 367.00 | 38 599.00 | 28 280 767.00 | 28 319 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 428 026.00 | 343 158.00 | 23 084 868.00 | 23 428 026.00 |
BZ Autres créances | 11 243 068.00 | | 11 243 068.00 | 11 243 068.00 |
CF Disponibilités | 48 169 804.00 | | 48 169 804.00 | 48 169 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343 007.00 | | 1 343 007.00 | 1 343 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 797 321.00 | 381 758.00 | 112 415 562.00 | 112 797 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 226 015.00 | 31 275 464.00 | 138 950 551.00 | 170 226 015.00 |
CU Autres participations | 9 661 184.00 | | 9 661 184.00 | 9 661 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | | 2 092 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
DG Autres réserves | 18 169 512.00 | 18 042 183.00 | | 18 169 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 134.00 | 1 633 640.00 | | 500 134.00 |
DK Provisions réglementées | 960 018.00 | 981 160.00 | | 960 018.00 |
DL TOTAL (I) | 21 933 907.00 | 22 961 227.00 | | 21 933 907.00 |
DP Provisions pour risques | 330 640.00 | 501 028.00 | | 330 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 640.00 | 501 028.00 | | 330 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 287.00 | 19 653.00 | | 14 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116 879.00 | 8 941 723.00 | | 8 116 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 540 107.00 | 89 437 182.00 | | 86 540 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059 200.00 | 13 571 997.00 | | 13 059 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 783.00 | 194 743.00 | | 173 783.00 |
EA Autres dettes | 8 781 744.00 | 10 040 027.00 | | 8 781 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 686 002.00 | 122 205 329.00 | | 116 686 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 950 551.00 | 145 667 585.00 | | 138 950 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 998 487.00 | 207 073.00 | 625 205 561.00 | 624 998 487.00 |
FG Production vendue services | 46 366 647.00 | | 46 366 647.00 | 46 366 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 365 135.00 | 207 073.00 | 671 572 208.00 | 671 365 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 222 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 600 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 831 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 405 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 995 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 961 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265 190.00 | 232 427.00 | | 1 265 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 700.00 | 243 770.00 | | 198 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 482.00 | 336 495.00 | | 330 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794 373.00 | 812 694.00 | | 1 794 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 725.00 | 116 541.00 | | 148 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 514.00 | 56 978.00 | | 24 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 953.00 | 122 520.00 | | 138 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 193.00 | 296 040.00 | | 312 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482 180.00 | 516 653.00 | | 1 482 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698 246.00 | -122 227.00 | | -698 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 124 577.00 | 727 971 402.00 | | 674 124 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 624 443.00 | 726 337 762.00 | | 673 624 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 134.00 | 1 633 640.00 | | 500 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 504 013.00 | | 2 218 018.00 | 58 504 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 9 679 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 396.00 | 3 250 940.00 | 57 428 694.00 | 42 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 396.00 | 46 985.00 | 9 554 457.00 | 42 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202 968.00 | 38 195 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615 333.00 | | 28 505.00 | 9 615 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 208 643.00 | | 2 189 513.00 | 39 208 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680 036.00 | | | 9 680 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658 718.00 | 3 461 413.00 | 3 226 426.00 | 30 658 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 610.00 | 36 900.00 | 52 638.00 | 278 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380 108.00 | 3 424 513.00 | 3 173 787.00 | 30 380 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 160.00 | 31 612.00 | 52 754.00 | 981 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 028.00 | 107 341.00 | 277 728.00 | 501 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 631.00 | 38 600.00 | 50 631.00 | 50 631.00 |
6T Sur comptes clients | 462 459.00 | 259 644.00 | 378 944.00 | 462 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 090.00 | 298 244.00 | 429 575.00 | 513 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 279.00 | 437 197.00 | 760 058.00 | 1 995 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 244.00 | 429 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 953.00 | 330 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 116 879.00 | 2 574 154.00 | 4 813 213.00 | 8 116 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 540 107.00 | 86 540 107.00 | | 86 540 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607 242.00 | 4 607 242.00 | | 4 607 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376 463.00 | 4 376 463.00 | | 4 376 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781 744.00 | 8 781 744.00 | | 8 781 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 961 106.00 | | | 22 961 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 921.00 | | | 466 921.00 |
VB T. V. A. | 4 367 731.00 | | | 4 367 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 832.00 | | | 1 563 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665 089.00 | | | 2 665 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 927.00 | | | 345 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 045.00 | 3 397 045.00 | | 3 397 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950 757.00 | | | 4 950 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343 008.00 | | | 1 343 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 030 163.00 | 35 645 955.00 | 384 208.00 | 36 030 163.00 |
VW T.V.A. | 678 451.00 | 678 451.00 | | 678 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 686 002.00 | 111 143 277.00 | 4 813 213.00 | 116 686 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 846.00 | 828.00 | | 846.00 |
ZE Dividendes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |