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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 486.00 | 354 670.00 | 15 815.00 | 370 486.00 |
AH Fonds commercial | 9 229 262.00 | | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 |
AN Terrains | 2 018 245.00 | 1 820 587.00 | 197 657.00 | 2 018 245.00 |
AP Constructions | 6 315 217.00 | 5 410 713.00 | 904 504.00 | 6 315 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 938 471.00 | 9 653 726.00 | 1 284 744.00 | 10 938 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 593 905.00 | 17 122 487.00 | 4 471 418.00 | 21 593 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 154 808.00 | 34 362 185.00 | 25 792 622.00 | 60 154 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
BT Marchandises | 26 145 802.00 | 171 335.00 | 25 974 467.00 | 26 145 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532 293.00 | 202 202.00 | 15 330 090.00 | 15 532 293.00 |
BZ Autres créances | 20 457 415.00 | | 20 457 415.00 | 20 457 415.00 |
CF Disponibilités | 62 653 900.00 | | 62 653 900.00 | 62 653 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243 472.00 | | 1 243 472.00 | 1 243 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 472 359.00 | 373 537.00 | 126 098 821.00 | 126 472 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 627 167.00 | 34 735 722.00 | 151 891 444.00 | 186 627 167.00 |
CU Autres participations | 9 648 534.00 | | 9 648 534.00 | 9 648 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | | 2 092 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
DG Autres réserves | 18 602 988.00 | 18 540 422.00 | | 18 602 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 644.00 | 1 862 565.00 | | 1 683 644.00 |
DK Provisions réglementées | 854 282.00 | 901 692.00 | | 854 282.00 |
DL TOTAL (I) | 23 445 158.00 | 23 608 923.00 | | 23 445 158.00 |
DP Provisions pour risques | 899 570.00 | 999 293.00 | | 899 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 570.00 | 1 279 293.00 | | 1 179 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 330.00 | 21 207.00 | | 18 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502 000.00 | 9 900 995.00 | | 10 502 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 781 289.00 | 81 298 807.00 | | 83 781 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069 232.00 | 11 875 104.00 | | 11 069 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 222.00 | 68 855.00 | | 181 222.00 |
EA Autres dettes | 21 714 640.00 | 20 488 739.00 | | 21 714 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 266 716.00 | 123 653 709.00 | | 127 266 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 891 444.00 | 148 541 927.00 | | 151 891 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 118 033.00 | 416 658.00 | 603 534 692.00 | 603 118 033.00 |
FG Production vendue services | 43 479 871.00 | | 43 479 871.00 | 43 479 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 597 904.00 | 416 658.00 | 647 014 563.00 | 646 597 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 917 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 104 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 309 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 753 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 113 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 273 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 836.00 | 136 671.00 | | 221 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 420.00 | 6 283 076.00 | | 1 478 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 826.00 | 97 643.00 | | 233 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 083.00 | 6 517 391.00 | | 1 934 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 495.00 | 307 698.00 | | 60 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241 247.00 | 5 965 611.00 | | 1 241 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 693.00 | 194 881.00 | | 86 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 436.00 | 6 468 190.00 | | 1 388 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 646.00 | 49 201.00 | | 545 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 528.00 | 162 441.00 | | 110 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 444.00 | 634 093.00 | | 440 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 971 847.00 | 661 370 760.00 | | 649 971 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 288 203.00 | 659 508 194.00 | | 648 288 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 644.00 | 1 862 565.00 | | 1 683 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 916 024.00 | | 4 344 944.00 | 58 916 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 678 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106 160.00 | 60 154 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 9 599 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105 550.00 | 40 876 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593 758.00 | | 6 601.00 | 9 593 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 643 897.00 | | 4 338 344.00 | 39 643 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 678 369.00 | | | 9 678 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 988 236.00 | 3 238 862.00 | 1 864 913.00 | 32 988 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 109.00 | 17 171.00 | 610.00 | 338 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650 127.00 | 3 221 690.00 | 1 864 303.00 | 32 650 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 692.00 | 8 216.00 | 55 626.00 | 901 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279 294.00 | 358 477.00 | 458 201.00 | 1 279 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 552.00 | 171 335.00 | 134 552.00 | 134 552.00 |
6T Sur comptes clients | 399 175.00 | 78 107.00 | 275 080.00 | 399 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 727.00 | 249 443.00 | 409 632.00 | 533 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714 713.00 | 616 136.00 | 923 459.00 | 2 714 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 443.00 | 689 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 693.00 | 233 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 502 001.00 | 2 537 207.00 | 6 649 688.00 | 10 502 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 781 290.00 | 83 781 290.00 | | 83 781 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643 778.00 | 3 643 778.00 | | 3 643 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169 549.00 | 3 169 549.00 | | 3 169 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 223.00 | 181 223.00 | | 181 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 714 640.00 | 21 714 640.00 | | 21 714 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 15 209 981.00 | 15 209 981.00 | | 15 209 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 313.00 | 322 313.00 | | 322 313.00 |
VB T. V. A. | 4 666 437.00 | 4 666 437.00 | | 4 666 437.00 |
VC Groupe et associés | 10 804 830.00 | 10 804 830.00 | | 10 804 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 852 000.00 | | | 2 852 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280 640.00 | | | 2 280 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692 180.00 | 3 692 180.00 | | 3 692 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 731.00 | 4 810 731.00 | | 4 810 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 473.00 | 1 213 804.00 | 29 669.00 | 1 243 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 261 210.00 | 37 203 513.00 | 57 698.00 | 37 261 210.00 |
VW T.V.A. | 563 726.00 | 563 726.00 | | 563 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 266 716.00 | 119 301 923.00 | 6 649 688.00 | 127 266 716.00 |