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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 456.00 | 336 969.00 | 27 486.00 | 364 456.00 |
AH Fonds commercial | 9 229 262.00 | | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
AN Terrains | 2 010 649.00 | 1 740 689.00 | 269 959.00 | 2 010 649.00 |
AP Constructions | 6 315 217.00 | 5 268 248.00 | 1 046 969.00 | 6 315 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 706 327.00 | 9 014 398.00 | 1 691 929.00 | 10 706 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127 112.00 | 15 865 190.00 | 4 261 922.00 | 20 127 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 454 488.00 | 32 225 496.00 | 26 228 992.00 | 58 454 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 872.00 | | 257 872.00 | 257 872.00 |
BT Marchandises | 23 537 618.00 | 45 552.00 | 23 492 066.00 | 23 537 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 318.00 | | 150 318.00 | 150 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819 533.00 | 361 221.00 | 22 458 311.00 | 22 819 533.00 |
BZ Autres créances | 13 265 453.00 | | 13 265 453.00 | 13 265 453.00 |
CF Disponibilités | 53 067 910.00 | | 53 067 910.00 | 53 067 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655 153.00 | | 1 655 153.00 | 1 655 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 753 860.00 | 406 773.00 | 114 347 086.00 | 114 753 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 208 348.00 | 32 632 269.00 | 140 576 078.00 | 173 208 348.00 |
CU Autres participations | 9 648 534.00 | | 9 648 534.00 | 9 648 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | | 2 092 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
DG Autres réserves | 17 173 138.00 | 17 163 334.00 | | 17 173 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 284.00 | 1 306 906.00 | | 1 367 284.00 |
DK Provisions réglementées | 915 299.00 | 931 120.00 | | 915 299.00 |
DL TOTAL (I) | 21 759 966.00 | 21 705 604.00 | | 21 759 966.00 |
DP Provisions pour risques | 888 448.00 | 860 295.00 | | 888 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 490 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 448.00 | 1 350 295.00 | | 1 168 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 630.00 | 20 971.00 | | 12 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317 921.00 | 8 393 297.00 | | 9 317 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 444.00 | 78 804 885.00 | | 80 203 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 217 241.00 | 10 561 705.00 | | 10 217 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 511.00 | 74 005.00 | | 63 511.00 |
EA Autres dettes | 17 832 915.00 | 11 832 831.00 | | 17 832 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 647 664.00 | 109 687 697.00 | | 117 647 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 576 078.00 | 132 743 597.00 | | 140 576 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 215 979.00 | 405 105.00 | 597 621 084.00 | 597 215 979.00 |
FG Production vendue services | 43 489 904.00 | | 43 489 904.00 | 43 489 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 705 883.00 | 405 105.00 | 641 110 988.00 | 640 705 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 056 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 184 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 294 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 412 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 933 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 695 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 897.00 | 293 953.00 | | 663 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 333.00 | 1 044 742.00 | | 387 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 238.00 | 183 798.00 | | 82 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 469.00 | 1 522 494.00 | | 1 133 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 903.00 | 69 051.00 | | 320 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 678.00 | 559 299.00 | | 32 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 570.00 | 684 555.00 | | 94 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 152.00 | 1 312 906.00 | | 448 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 316.00 | 209 588.00 | | 685 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 827.00 | -189 110.00 | | -62 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 538 226.00 | 679 023 077.00 | | 643 538 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 170 942.00 | 677 716 171.00 | | 642 170 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 284.00 | 1 306 906.00 | | 1 367 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 587 085.00 | | 3 495 875.00 | 57 587 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 9 678 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628 472.00 | 58 454 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623 342.00 | 39 164 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581 545.00 | | 30 168.00 | 9 581 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 322 041.00 | | 3 465 708.00 | 38 322 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683 500.00 | | | 9 683 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662 539.00 | 3 158 752.00 | 2 595 794.00 | 31 662 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 373.00 | 30 597.00 | | 306 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 356 166.00 | 3 128 155.00 | 2 595 794.00 | 31 356 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931 121.00 | 25 692.00 | 41 513.00 | 931 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 295.00 | 348 878.00 | 530 725.00 | 1 350 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 268.00 | 45 553.00 | 41 268.00 | 41 268.00 |
6T Sur comptes clients | 342 390.00 | 142 572.00 | 123 741.00 | 342 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 658.00 | 188 125.00 | 165 009.00 | 383 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665 074.00 | 562 695.00 | 737 247.00 | 2 665 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 125.00 | 655 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 571.00 | 82 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 317 922.00 | 2 350 692.00 | 5 949 661.00 | 9 317 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 203 444.00 | 80 203 444.00 | | 80 203 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518 903.00 | 3 518 903.00 | | 3 518 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019 859.00 | 3 019 859.00 | | 3 019 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 832 915.00 | 17 832 915.00 | | 17 832 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 22 234 016.00 | 22 234 016.00 | | 22 234 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 517.00 | 585 517.00 | | 585 517.00 |
VB T. V. A. | 4 406 879.00 | 4 406 879.00 | | 4 406 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 113.00 | 1 571 113.00 | | 1 571 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 495 000.00 | | | 3 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558 338.00 | | | 2 558 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 156.00 | 305 156.00 | | 305 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167 522.00 | 3 167 522.00 | | 3 167 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 810.00 | 6 952 810.00 | | 6 952 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655 154.00 | 1 596 241.00 | 58 913.00 | 1 655 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768 170.00 | 37 681 228.00 | 86 942.00 | 37 768 170.00 |
VW T.V.A. | 510 957.00 | 510 957.00 | | 510 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 647 664.00 | 110 680 434.00 | 5 949 661.00 | 117 647 664.00 |