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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 282.00 | 306 372.00 | 45 909.00 | 352 282.00 |
AH Fonds commercial | 9 229 262.00 | | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 |
AN Terrains | 2 010 649.00 | 1 672 774.00 | 337 874.00 | 2 010 649.00 |
AP Constructions | 6 315 217.00 | 5 195 033.00 | 1 120 184.00 | 6 315 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673 099.00 | 9 012 025.00 | 1 661 074.00 | 10 673 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 317 974.00 | 15 476 332.00 | 3 841 642.00 | 19 317 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 587 085.00 | 31 662 538.00 | 25 924 546.00 | 57 587 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
BT Marchandises | 26 832 327.00 | 41 268.00 | 26 791 058.00 | 26 832 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 073 610.00 | 342 389.00 | 29 731 220.00 | 30 073 610.00 |
BZ Autres créances | 10 636 377.00 | | 10 636 377.00 | 10 636 377.00 |
CF Disponibilités | 37 781 869.00 | | 37 781 869.00 | 37 781 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526 067.00 | | 1 526 067.00 | 1 526 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 202 708.00 | 383 658.00 | 106 819 050.00 | 107 202 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 789 794.00 | 32 046 196.00 | 132 743 597.00 | 164 789 794.00 |
CU Autres participations | 9 653 634.00 | | 9 653 634.00 | 9 653 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | | 2 092 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
DG Autres réserves | 17 163 334.00 | 18 169 512.00 | | 17 163 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 906.00 | 500 134.00 | | 1 306 906.00 |
DK Provisions réglementées | 931 120.00 | 960 018.00 | | 931 120.00 |
DL TOTAL (I) | 21 705 604.00 | 21 933 907.00 | | 21 705 604.00 |
DP Provisions pour risques | 860 295.00 | 330 640.00 | | 860 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350 295.00 | 330 640.00 | | 1 350 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 971.00 | 14 287.00 | | 20 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393 297.00 | 8 116 879.00 | | 8 393 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 804 885.00 | 86 540 107.00 | | 78 804 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561 705.00 | 13 059 200.00 | | 10 561 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 005.00 | 173 783.00 | | 74 005.00 |
EA Autres dettes | 11 832 831.00 | 8 781 744.00 | | 11 832 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 687 697.00 | 116 686 002.00 | | 109 687 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 743 597.00 | 138 950 551.00 | | 132 743 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 434 998.00 | 395 155.00 | 629 830 153.00 | 629 434 998.00 |
FG Production vendue services | 47 270 340.00 | | 47 270 340.00 | 47 270 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 705 338.00 | 395 155.00 | 677 100 494.00 | 676 705 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 379 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 393 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 740 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 830 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 221 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 530 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 953.00 | 1 265 190.00 | | 293 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 742.00 | 198 700.00 | | 1 044 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 798.00 | 330 482.00 | | 183 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 494.00 | 1 794 373.00 | | 1 522 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 051.00 | 148 725.00 | | 69 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 299.00 | 24 514.00 | | 559 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 555.00 | 138 953.00 | | 684 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 906.00 | 312 193.00 | | 1 312 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 588.00 | 1 482 180.00 | | 209 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 110.00 | -698 246.00 | | -189 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 023 077.00 | 674 124 577.00 | | 679 023 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 716 171.00 | 673 624 443.00 | | 677 716 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 906.00 | 500 134.00 | | 1 306 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 428 694.00 | | 3 189 632.00 | 57 428 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 549.00 | 9 683 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031 241.00 | 57 587 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023 691.00 | 38 322 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554 457.00 | | 27 087.00 | 9 554 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 195 188.00 | | 3 150 544.00 | 38 195 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679 049.00 | | 12 000.00 | 9 679 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 893 706.00 | 3 240 774.00 | 2 471 941.00 | 30 893 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 872.00 | 43 500.00 | | 262 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 630 833.00 | 3 197 273.00 | 2 471 941.00 | 30 630 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 960 018.00 | 25 849.00 | 54 747.00 | 960 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 641.00 | 1 148 706.00 | 129 052.00 | 330 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 600.00 | 41 268.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
6T Sur comptes clients | 343 159.00 | 120 890.00 | 121 659.00 | 343 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 758.00 | 162 158.00 | 160 258.00 | 381 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 417.00 | 1 336 713.00 | 344 057.00 | 1 672 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 158.00 | 160 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684 555.00 | 183 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 393 298.00 | 2 495 252.00 | 5 172 912.00 | 8 393 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 804 886.00 | 78 804 886.00 | | 78 804 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481 702.00 | 3 481 702.00 | | 3 481 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255 545.00 | 3 255 545.00 | | 3 255 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832 832.00 | 11 832 832.00 | | 11 832 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 586 147.00 | 29 586 147.00 | | 29 586 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 463.00 | 487 463.00 | | 487 463.00 |
VB T. V. A. | 3 425 822.00 | 3 425 822.00 | | 3 425 822.00 |
VC Groupe et associés | 484 342.00 | 484 342.00 | | 484 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692 159.00 | | | 2 692 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 570.00 | 205 570.00 | | 205 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278 576.00 | 3 278 576.00 | | 3 278 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487 588.00 | 6 487 588.00 | | 6 487 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 067.00 | 1 401 345.00 | 124 723.00 | 1 526 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 264 115.00 | 42 111 332.00 | 152 782.00 | 42 264 115.00 |
VW T.V.A. | 545 883.00 | 545 883.00 | | 545 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 687 698.00 | 103 789 652.00 | 5 172 912.00 | 109 687 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 855.00 | 846.00 | | 855.00 |