| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 495.00 | 338 109.00 | 26 386.00 | 364 495.00 |
AH Fonds commercial | 9 229 262.00 | | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 017 130.00 | 1 804 548.00 | 212 582.00 | 2 017 130.00 |
AP Constructions | 6 315 217.00 | 5 340 612.00 | 974 605.00 | 6 315 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912 751.00 | 9 284 808.00 | 1 627 943.00 | 10 912 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398 796.00 | 16 220 157.00 | 4 178 639.00 | 20 398 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 916 024.00 | 32 988 236.00 | 25 927 787.00 | 58 916 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 470.00 | | 281 470.00 | 281 470.00 |
BT Marchandises | 23 836 254.00 | 134 552.00 | 23 701 702.00 | 23 836 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727 070.00 | 399 175.00 | 15 327 895.00 | 15 727 070.00 |
BZ Autres créances | 15 017 301.00 | | 15 017 301.00 | 15 017 301.00 |
CF Disponibilités | 66 950 678.00 | | 66 950 678.00 | 66 950 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206 392.00 | | 1 206 392.00 | 1 206 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 147 866.00 | 533 727.00 | 122 614 139.00 | 123 147 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 063 890.00 | 33 521 963.00 | 148 541 927.00 | 182 063 890.00 |
CU Autres participations | 9 648 534.00 | | 9 648 534.00 | 9 648 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | | 2 092 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
DG Autres réserves | 18 540 422.00 | 17 173 138.00 | | 18 540 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 565.00 | 1 367 284.00 | | 1 862 565.00 |
DK Provisions réglementées | 901 692.00 | 915 299.00 | | 901 692.00 |
DL TOTAL (I) | 23 608 923.00 | 21 759 966.00 | | 23 608 923.00 |
DP Provisions pour risques | 999 293.00 | 888 448.00 | | 999 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 293.00 | 1 168 448.00 | | 1 279 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 207.00 | 12 630.00 | | 21 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 995.00 | 9 317 921.00 | | 9 900 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 298 807.00 | 80 203 444.00 | | 81 298 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875 104.00 | 10 217 241.00 | | 11 875 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 855.00 | 63 511.00 | | 68 855.00 |
EA Autres dettes | 20 488 739.00 | 17 832 915.00 | | 20 488 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 653 709.00 | 117 647 664.00 | | 123 653 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 541 927.00 | 140 576 078.00 | | 148 541 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 281 669.00 | 318 226.00 | 612 599 896.00 | 612 281 669.00 |
FG Production vendue services | 41 299 675.00 | | 41 299 675.00 | 41 299 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 581 344.00 | 318 226.00 | 653 899 571.00 | 653 581 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 687 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 022 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 001 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 456 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 991 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 166 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 671.00 | 663 897.00 | | 136 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283 076.00 | 387 333.00 | | 6 283 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 643.00 | 82 238.00 | | 97 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517 391.00 | 1 133 469.00 | | 6 517 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 698.00 | 320 903.00 | | 307 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965 611.00 | 32 678.00 | | 5 965 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 881.00 | 94 570.00 | | 194 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468 190.00 | 448 152.00 | | 6 468 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 201.00 | 685 316.00 | | 49 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 441.00 | 21 565.00 | | 162 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 093.00 | -62 827.00 | | 634 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 370 760.00 | 643 538 226.00 | | 661 370 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 508 194.00 | 642 170 942.00 | | 659 508 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 565.00 | 1 367 284.00 | | 1 862 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 454 488.00 | | 8 851 707.00 | 58 454 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 678 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 390 171.00 | 58 916 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 178.00 | 9 593 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365 993.00 | 39 643 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611 712.00 | | 6 224.00 | 9 611 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164 407.00 | | 8 845 483.00 | 39 164 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 678 369.00 | | | 9 678 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225 496.00 | 3 187 300.00 | 2 424 560.00 | 32 225 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 970.00 | 25 318.00 | 24 178.00 | 336 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 888 526.00 | 3 161 982.00 | 2 400 382.00 | 31 888 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 300.00 | 25 692.00 | 39 300.00 | 915 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 448.00 | 449 189.00 | 338 343.00 | 1 168 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 553.00 | 134 552.00 | 45 553.00 | 45 553.00 |
6T Sur comptes clients | 361 221.00 | 162 327.00 | 124 373.00 | 361 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 774.00 | 296 880.00 | 169 926.00 | 406 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 522.00 | 771 761.00 | 547 569.00 | 2 490 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 880.00 | 449 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 881.00 | 97 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900 996.00 | 2 166 314.00 | 6 257 450.00 | 9 900 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 298 807.00 | 81 298 807.00 | | 81 298 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732 409.00 | 3 732 409.00 | | 3 732 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091 176.00 | 3 091 176.00 | | 3 091 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488 740.00 | 20 488 740.00 | | 20 488 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 15 139 406.00 | 15 139 406.00 | | 15 139 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 665.00 | 587 665.00 | | 587 665.00 |
VB T. V. A. | 5 786 168.00 | 5 786 168.00 | | 5 786 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 555 706.00 | 4 555 706.00 | | 4 555 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 847 000.00 | | | 2 847 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 474.00 | | | 2 262 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094 941.00 | 4 094 941.00 | | 4 094 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487 069.00 | 4 487 069.00 | | 4 487 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206 392.00 | 1 173 686.00 | 32 706.00 | 1 206 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978 794.00 | 31 918 058.00 | 60 736.00 | 31 978 794.00 |
VW T.V.A. | 956 579.00 | 956 579.00 | | 956 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 653 710.00 | 115 919 028.00 | 6 257 450.00 | 123 653 710.00 |