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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 2 676.00 | 7 424.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 871.00 | 204 753.00 | 182 118.00 | 386 871.00 |
AP Constructions | 89 554.00 | 83 259.00 | 6 295.00 | 89 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 408.00 | 642 420.00 | 178 988.00 | 821 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 848.00 | 933 107.00 | 396 741.00 | 1 329 848.00 |
BP En cours de production de services | 226 053.00 | | 226 053.00 | 226 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 170.00 | 446 177.00 | 2 857 993.00 | 3 304 170.00 |
BZ Autres créances | 532 333.00 | | 532 333.00 | 532 333.00 |
CF Disponibilités | 692 586.00 | | 692 586.00 | 692 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 143.00 | 446 177.00 | 4 356 966.00 | 4 803 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 992.00 | 1 379 284.00 | 4 753 707.00 | 6 132 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 493 882.00 | | | 493 882.00 |
CU Autres participations | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 550.00 | 110 000.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 741.00 | 2 099 901.00 | | 1 984 741.00 |
DH Report à nouveau | | -29 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 130.00 | 544 064.00 | | 293 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 420.00 | 2 764 966.00 | | 2 355 420.00 |
DP Provisions pour risques | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 052.00 | 400 709.00 | | 614 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 516.00 | 737 930.00 | | 930 516.00 |
EA Autres dettes | 535 417.00 | 827 488.00 | | 535 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 193.00 | 2 004 900.00 | | 2 241 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 707.00 | 4 926 960.00 | | 4 753 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 453.00 | 2 004 900.00 | | 2 201 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 537 975.00 | | 6 537 975.00 | 6 537 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 975.00 | | 6 537 975.00 | 6 537 975.00 |
FM Production stockée | | | -37 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 581 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 50 835.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 487.00 | 50 835.00 | | 14 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 4 003.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | 220.00 | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 4 223.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | 46 612.00 | | 7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 159.00 | 63 996.00 | | -120 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 971.00 | 6 328 032.00 | | 6 605 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 842.00 | 5 783 968.00 | | 6 312 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 130.00 | 544 064.00 | | 293 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 269.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 554.00 | | 179 757.00 | 1 192 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 463.00 | 1 329 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 463.00 | 910 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 756.00 | | 16 214.00 | 380 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 893.00 | | 163 532.00 | 789 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 905.00 | | 11.00 | 21 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 352.00 | 100 989.00 | 35 234.00 | 867 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 697.00 | 6 732.00 | | 200 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 655.00 | 94 257.00 | 35 234.00 | 666 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
6T Sur comptes clients | 437 194.00 | 8 983.00 | | 437 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 194.00 | 8 983.00 | | 437 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 288.00 | 8 983.00 | | 594 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 052.00 | 614 052.00 | | 614 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 769.00 | 195 769.00 | | 195 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 417.00 | 535 417.00 | | 535 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 288.00 | | | 2 810 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 882.00 | | | 493 882.00 |
VB T. V. A. | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 293.00 | 20 553.00 | 39 740.00 | 60 293.00 |
VI Groupe et associés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 159.00 | | | 182 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 505.00 | 3 390 622.00 | 494 883.00 | 3 885 505.00 |
VW T.V.A. | 586 853.00 | 586 853.00 | | 586 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 193.00 | 2 201 453.00 | 39 740.00 | 2 241 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |