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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 6 042.00 | 4 057.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 167.00 | 202 830.00 | 178 336.00 | 381 167.00 |
AP Constructions | 1 058 618.00 | 35 199.00 | 1 023 418.00 | 1 058 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 466.00 | 454 809.00 | 285 657.00 | 740 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 894.00 | | 328 894.00 | 328 894.00 |
AX Avances et acomptes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 558.00 | 698 882.00 | 1 862 676.00 | 2 561 558.00 |
BP En cours de production de services | 313 850.00 | | 313 850.00 | 313 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 055.00 | 500 042.00 | 3 016 012.00 | 3 516 055.00 |
BZ Autres créances | 310 186.00 | | 310 186.00 | 310 186.00 |
CF Disponibilités | 442 094.00 | | 442 094.00 | 442 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 304.00 | 500 042.00 | 4 138 261.00 | 4 638 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 863.00 | 1 198 925.00 | 6 000 938.00 | 7 199 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 521.00 | | | 558 521.00 |
CU Autres participations | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 655.00 | 11 000.00 | | 6 655.00 |
DG Autres réserves | 2 212 215.00 | 1 984 740.00 | | 2 212 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 003.00 | 293 129.00 | | 277 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 423.00 | 2 355 420.00 | | 2 562 423.00 |
DP Provisions pour risques | 181 665.00 | 157 094.00 | | 181 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 665.00 | 157 094.00 | | 181 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 255.00 | 60 292.00 | | 1 400 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 100 915.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 348.00 | 614 051.00 | | 392 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 758.00 | 930 516.00 | | 891 758.00 |
EA Autres dettes | 570 293.00 | 535 417.00 | | 570 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 848.00 | 2 241 192.00 | | 3 256 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 938.00 | 4 753 707.00 | | 6 000 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 098 773.00 | | 6 098 773.00 | 6 098 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 773.00 | | 6 098 773.00 | 6 098 773.00 |
FM Production stockée | | | 87 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 305.00 | |
GE Autres charges | | | 35 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 779.00 | 487.00 | | 5 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 14 487.00 | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 81.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 049.00 | 7 228.00 | | 19 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 549.00 | 7 309.00 | | 21 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 770.00 | 7 177.00 | | -15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 367.00 | -120 159.00 | | -129 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 779.00 | 6 605 971.00 | | 6 739 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 776.00 | 6 312 841.00 | | 6 462 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 003.00 | 293 129.00 | | 277 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 848.00 | | 1 620 691.00 | 1 329 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 980.00 | 2 561 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 184.00 | 391 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 796.00 | 2 128 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 971.00 | | 1 481.00 | 396 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 962.00 | | 1 599 812.00 | 910 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | 19 398.00 | 21 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 107.00 | 135 705.00 | 369 930.00 | 933 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 429.00 | 7 127.00 | 5 682.00 | 207 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 678.00 | 128 578.00 | 364 248.00 | 725 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 094.00 | 168 306.00 | 143 734.00 | 157 094.00 |
6T Sur comptes clients | 446 177.00 | 53 866.00 | | 446 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 177.00 | 53 866.00 | | 446 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 271.00 | 222 172.00 | 143 734.00 | 603 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 171.00 | 143 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 348.00 | 392 348.00 | | 392 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 162.00 | 178 162.00 | | 178 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 294.00 | 570 294.00 | | 570 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 535.00 | 2 957 535.00 | | 2 957 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 521.00 | | 558 521.00 | 558 521.00 |
VB T. V. A. | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 255.00 | 130 053.00 | 1 205 864.00 | 1 400 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 827.00 | | | 1 396 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 759.00 | 3 323 838.00 | 578 921.00 | 3 902 759.00 |
VW T.V.A. | 548 470.00 | 548 470.00 | | 548 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 849.00 | 1 986 647.00 | 1 205 864.00 | 3 256 849.00 |