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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 10 325.00 | 7 615.00 | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 760 868.00 | 9 185.00 | 751 682.00 | 760 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 429.00 | 254 551.00 | 187 878.00 | 442 429.00 |
AP Constructions | 1 591 232.00 | 323 326.00 | 1 267 906.00 | 1 591 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 274.00 | 837 475.00 | 221 799.00 | 1 059 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 933.00 | 1 434 863.00 | 2 510 070.00 | 3 944 933.00 |
BP En cours de production de services | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 354.00 | 71 056.00 | 2 973 297.00 | 3 044 354.00 |
BZ Autres créances | 449 513.00 | | 449 513.00 | 449 513.00 |
CF Disponibilités | 1 790 237.00 | | 1 790 237.00 | 1 790 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 375.00 | 71 056.00 | 5 542 318.00 | 5 613 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 308.00 | 1 505 920.00 | 8 052 388.00 | 9 558 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
CU Autres participations | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 822.00 | 66 550.00 | | 74 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 606.00 | | | 643 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
DG Autres réserves | 2 636 131.00 | 2 855 860.00 | | 2 636 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | 75 212.00 | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 524.00 | 3 004 277.00 | | 3 377 524.00 |
DP Provisions pour risques | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 149.00 | 2 135 697.00 | | 2 191 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 937.00 | 46 397.00 | | 407 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 012.00 | 512 565.00 | | 535 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 718.00 | 894 661.00 | | 942 718.00 |
EA Autres dettes | 398 146.00 | 617 307.00 | | 398 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 962.00 | 4 206 628.00 | | 4 474 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 388.00 | 7 410 807.00 | | 8 052 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 479.00 | 4 206 628.00 | | 2 609 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 412 330.00 | | 6 412 330.00 | 6 412 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 330.00 | | 6 412 330.00 | 6 412 330.00 |
FM Production stockée | | | -62 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | 496 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 990.00 | 22 476.00 | | 308 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 990.00 | 28 476.00 | | 308 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 330.00 | 139.00 | | 13 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | 139.00 | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 660.00 | 28 337.00 | | 295 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 648.00 | -220 583.00 | | -234 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 017.00 | 5 683 363.00 | | 7 377 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 707.00 | 5 608 152.00 | | 7 360 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 310.00 | 75 212.00 | | 16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 835.00 | | 1 090 449.00 | 2 855 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 73 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 3 944 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 162.00 | | 826 074.00 | 395 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 295.00 | | 234 211.00 | 2 416 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 377.00 | | 30 164.00 | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 430.00 | 417 433.00 | | 1 017 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 402.00 | 56 660.00 | | 217 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 028.00 | 360 774.00 | | 800 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 902.00 | 146 455.00 | 146 455.00 | 199 902.00 |
6T Sur comptes clients | 494 918.00 | 14 803.00 | 438 665.00 | 494 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 918.00 | 14 803.00 | 438 665.00 | 494 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 820.00 | 161 257.00 | 585 119.00 | 694 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 803.00 | 585 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 012.00 | 535 012.00 | | 535 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 146.00 | 398 146.00 | | 398 146.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 500.00 | 2 964 500.00 | | 2 964 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VB T. V. A. | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VC Groupe et associés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 149.00 | 325 666.00 | 1 865 483.00 | 2 191 149.00 |
VI Groupe et associés | 407 937.00 | 407 937.00 | | 407 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 816.00 | 252 816.00 | | 252 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 961.00 | 3 616 961.00 | | 3 616 961.00 |
VW T.V.A. | 546 524.00 | 546 524.00 | | 546 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 962.00 | 2 609 479.00 | 1 865 483.00 | 4 474 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |