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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 9 409.00 | 690.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 117.00 | 205 649.00 | 178 467.00 | 384 117.00 |
AP Constructions | 1 189 432.00 | 111 881.00 | 1 077 551.00 | 1 189 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 796.00 | 525 182.00 | 276 613.00 | 801 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 130.00 | | 382 130.00 | 382 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 793.00 | 852 123.00 | 1 956 669.00 | 2 808 793.00 |
BP En cours de production de services | 409 520.00 | | 409 520.00 | 409 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 470.00 | 490 331.00 | 3 356 138.00 | 3 846 470.00 |
BZ Autres créances | 427 108.00 | | 427 108.00 | 427 108.00 |
CF Disponibilités | 494 096.00 | | 494 096.00 | 494 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 210.00 | 490 331.00 | 4 772 878.00 | 5 263 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 003.00 | 1 342 454.00 | 6 729 548.00 | 8 072 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546 957.00 | | | 546 957.00 |
CU Autres participations | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
DG Autres réserves | 2 419 218.00 | 2 212 215.00 | | 2 419 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 641.00 | 277 003.00 | | 436 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 065.00 | 2 562 423.00 | | 2 929 065.00 |
DP Provisions pour risques | 199 901.00 | 181 665.00 | | 199 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 901.00 | 181 665.00 | | 199 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 124.00 | 1 400 255.00 | | 1 378 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 078.00 | 2 193.00 | | 48 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 000.00 | 392 348.00 | | 580 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 209.00 | 891 758.00 | | 1 078 209.00 |
EA Autres dettes | 516 168.00 | 570 293.00 | | 516 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 581.00 | 3 256 848.00 | | 3 600 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 548.00 | 6 000 938.00 | | 6 729 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 447.00 | 1 986 646.00 | | 2 381 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 451 380.00 | | 6 451 380.00 | 6 451 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 380.00 | | 6 451 380.00 | 6 451 380.00 |
FM Production stockée | | | 95 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 246.00 | 5 779.00 | | 18 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 341.00 | 5 779.00 | | 21 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 790.00 | 2 500.00 | | 13 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | 19 049.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 888.00 | 21 549.00 | | 16 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | -15 770.00 | | 4 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 640.00 | -129 367.00 | | -132 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 893 051.00 | 6 739 779.00 | | 6 893 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 409.00 | 6 462 776.00 | | 6 456 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 641.00 | 277 003.00 | | 436 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 559.00 | | 267 280.00 | 2 561 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 41 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997.00 | 19 048.00 | 2 808 793.00 | 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 18 939.00 | 2 373 360.00 | 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 267.00 | | 2 950.00 | 391 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 977.00 | | 264 319.00 | 2 128 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 314.00 | | 11.00 | 41 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 882.00 | 169 192.00 | 15 951.00 | 698 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 873.00 | 6 186.00 | | 208 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 009.00 | 163 006.00 | 15 951.00 | 490 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 20 301.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 666.00 | 20 000.00 | 1 764.00 | 181 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 043.00 | 51 667.00 | 61 378.00 | 500 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 709.00 | 71 667.00 | 63 142.00 | 681 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 001.00 | 580 001.00 | | 580 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 259.00 | 191 259.00 | | 191 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 169.00 | 516 169.00 | | 516 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 514.00 | 3 299 514.00 | | 3 299 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 957.00 | | 546 957.00 | 546 957.00 |
VB T. V. A. | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 125.00 | 158 990.00 | 550 146.00 | 1 378 125.00 |
VI Groupe et associés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 894.00 | 3 812 636.00 | 567 258.00 | 4 379 894.00 |
VW T.V.A. | 677 105.00 | 677 105.00 | | 677 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 582.00 | 2 381 447.00 | 550 146.00 | 3 600 582.00 |