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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 062.00 | 207 301.00 | 177 760.00 | 385 062.00 |
AP Constructions | 1 591 232.00 | 217 244.00 | 1 373 987.00 | 1 591 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 062.00 | 582 783.00 | 242 279.00 | 825 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 834.00 | 1 017 429.00 | 1 838 404.00 | 2 855 834.00 |
BP En cours de production de services | 314 680.00 | | 314 680.00 | 314 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 991.00 | 494 918.00 | 3 128 073.00 | 3 622 991.00 |
BZ Autres créances | 521 864.00 | | 521 864.00 | 521 864.00 |
CF Disponibilités | 1 541 470.00 | | 1 541 470.00 | 1 541 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 320.00 | 494 918.00 | 5 572 402.00 | 6 067 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 155.00 | 1 512 348.00 | 7 410 807.00 | 8 923 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546 957.00 | | | 546 957.00 |
CU Autres participations | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
DG Autres réserves | 2 855 860.00 | 2 419 218.00 | | 2 855 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 211.00 | 436 641.00 | | 75 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 277.00 | 2 929 065.00 | | 3 004 277.00 |
DP Provisions pour risques | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 697.00 | 1 378 124.00 | | 2 135 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 397.00 | 48 078.00 | | 46 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 565.00 | 580 000.00 | | 512 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 660.00 | 1 078 209.00 | | 894 660.00 |
EA Autres dettes | 617 307.00 | 516 168.00 | | 617 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 628.00 | 3 600 581.00 | | 4 206 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 807.00 | 6 729 548.00 | | 7 410 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 621.00 | 2 381 447.00 | | 3 024 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 659 853.00 | | 5 659 853.00 | 5 659 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 853.00 | | 5 659 853.00 | 5 659 853.00 |
FM Production stockée | | | -94 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 475.00 | 18 246.00 | | 22 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 094.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 475.00 | 21 341.00 | | 28 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 13 790.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 16 888.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 336.00 | 4 453.00 | | 28 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 583.00 | -132 640.00 | | -220 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 363.00 | 6 893 051.00 | | 5 683 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 151.00 | 6 456 409.00 | | 5 608 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 211.00 | 436 641.00 | | 75 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 793.00 | | 441 752.00 | 2 808 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 130.00 | 12 580.00 | 2 855 835.00 | 382 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 130.00 | 12 580.00 | 2 416 295.00 | 382 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 217.00 | | 945.00 | 394 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 360.00 | | 437 645.00 | 2 373 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 216.00 | | 3 161.00 | 41 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 123.00 | 177 887.00 | 12 580.00 | 852 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 059.00 | 2 343.00 | | 215 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 064.00 | 175 544.00 | 12 580.00 | 637 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
6T Sur comptes clients | 490 332.00 | 4 587.00 | | 490 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 332.00 | 4 587.00 | | 490 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 233.00 | 4 587.00 | | 690 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 565.00 | 512 565.00 | | 512 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 307.00 | 617 307.00 | | 617 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 035.00 | 3 076 035.00 | | 3 076 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 957.00 | | 546 957.00 | 546 957.00 |
VB T. V. A. | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 697.00 | 953 690.00 | 583 510.00 | 2 135 697.00 |
VI Groupe et associés | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 117.00 | 359 117.00 | | 359 117.00 |
VP Divers | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 632.00 | 3 664 213.00 | 567 419.00 | 4 231 632.00 |
VW T.V.A. | 585 873.00 | 585 873.00 | | 585 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 628.00 | 3 024 621.00 | 583 510.00 | 4 206 628.00 |