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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
AP Constructions | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 428.00 | 30 954.00 | 1 474.00 | 32 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 616.00 | 158 324.00 | 46 292.00 | 204 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 962.00 | 16 461.00 | 277 500.00 | 293 962.00 |
CF Disponibilités | 137 041.00 | | 137 041.00 | 137 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 770.00 | 16 461.00 | 454 308.00 | 470 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 386.00 | 174 786.00 | 500 600.00 | 675 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DH Report à nouveau | 426 249.00 | | | 426 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 467 989.00 | | | 467 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 600.00 | | | 500 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 250.00 | | 536 250.00 | 536 250.00 |
FG Production vendue services | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 116.00 | | 585 116.00 | 585 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | | | -5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 815.00 | | | 591 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 681.00 | | | 601 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 968.00 | | | 176 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527.00 | 1 797.00 | | 156 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 527.00 | 1 797.00 | | 156 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 317.00 | 39 767.00 | 6 550.00 | 46 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |