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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
AP Constructions | 494 447.00 | 113 676.00 | 380 771.00 | 494 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 802.00 | 27 367.00 | 1 435.00 | 28 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 548.00 | 141 043.00 | 616 505.00 | 757 548.00 |
BT Marchandises | 676 480.00 | | 676 480.00 | 676 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 116.00 | | 336 116.00 | 336 116.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 952.00 | | 1 041 952.00 | 1 041 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 500.00 | 141 043.00 | 1 658 457.00 | 1 799 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
DH Report à nouveau | 532 322.00 | 416 383.00 | | 532 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 113.00 | 115 940.00 | | -192 113.00 |
DL TOTAL (I) | 391 816.00 | 583 929.00 | | 391 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 465.00 | | | 1 222 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 807.00 | 15 087.00 | | 25 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 6 463.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 48 650.00 | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 318.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 641.00 | 70 517.00 | | 1 266 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 457.00 | 654 446.00 | | 1 658 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 459.00 | 70 517.00 | | 677 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 57 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 848.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 188 348.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 3 143.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 185 205.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | 41 173.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 348.00 | 758 342.00 | | 86 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 481.00 | 642 402.00 | | 278 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 133.00 | 115 940.00 | | -192 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 099.00 | | 584 419.00 | 179 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | 53 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 757 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 462.00 | | 551 370.00 | 152 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 637.00 | | 33 049.00 | 26 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 276.00 | 4 768.00 | 141 043.00 | 136 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 276.00 | 4 766.00 | 141 043.00 | 136 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 807.00 | 237.00 | | 25 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 392.00 | 623 392.00 | | 623 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 073.00 | 35 460.00 | 148 206.00 | 599 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 073.00 | | | 599 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 717.00 | 17 001.00 | 3 717.00 | 20 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 641.00 | 677 459.00 | 148 206.00 | 1 266 641.00 |