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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
AP Constructions | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 26 828.00 | 603.00 | 27 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 099.00 | 136 275.00 | 42 823.00 | 179 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 390.00 | 26 040.00 | 257 350.00 | 283 390.00 |
CF Disponibilités | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 662.00 | 26 040.00 | 611 622.00 | 637 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 761.00 | 162 315.00 | 654 446.00 | 816 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DH Report à nouveau | 416 382.00 | | | 416 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
DL TOTAL (I) | 583 929.00 | | | 583 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 446.00 | | | 654 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FG Production vendue services | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 703.00 | | 538 703.00 | 538 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 342.00 | | | 758 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 402.00 | | | 642 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 325.00 | 413.00 | 22 462.00 | 158 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 325.00 | 413.00 | 22 462.00 | 158 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 369.00 | 5 731.00 | 6 638.00 | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |