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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 582.00 | | 180 582.00 | 180 582.00 |
AP Constructions | 494 447.00 | 133 406.00 | 361 040.00 | 494 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 801.00 | 28 061.00 | 740.00 | 28 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 999.00 | 30 000.00 | 19 999.00 | 49 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 331.00 | 191 468.00 | 564 863.00 | 756 331.00 |
BT Marchandises | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 604.00 | | 366 604.00 | 366 604.00 |
CF Disponibilités | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 689.00 | | 678 689.00 | 678 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 020.00 | 191 468.00 | 1 243 552.00 | 1 435 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DH Report à nouveau | 340 209.00 | | | 340 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
DL TOTAL (I) | 470 627.00 | | | 470 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 989.00 | | | 718 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 925.00 | | | 772 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 552.00 | | | 1 243 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FG Production vendue services | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 072.00 | | 947 072.00 | 947 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 408.00 | | | 958 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 597.00 | | | 879 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 548.00 | | | 757 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 756 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 832.00 | | | 703 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 043.00 | 20 425.00 | | 141 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 043.00 | 20 425.00 | | 141 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 394.00 | 36 421.00 | 152 224.00 | 580 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 224.00 | 13 724.00 | 2 500.00 | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 926.00 | 228 953.00 | 152 224.00 | 772 926.00 |