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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 583.00 | | 255 583.00 | 255 583.00 |
AP Constructions | 669 447.00 | 162 763.00 | 506 684.00 | 669 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 802.00 | 28 518.00 | 284.00 | 28 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 331.00 | 221 281.00 | 785 051.00 | 1 006 331.00 |
BT Marchandises | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 052.00 | | 376 052.00 | 376 052.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 513.00 | | 565 513.00 | 565 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 844.00 | 221 281.00 | 1 350 563.00 | 1 571 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
DH Report à nouveau | 419 020.00 | 340 209.00 | | 419 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 640.00 | 78 811.00 | | -172 640.00 |
DL TOTAL (I) | 297 987.00 | 470 627.00 | | 297 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 494.00 | 718 990.00 | | 987 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 055.00 | 26 804.00 | | 30 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 13 015.00 | | 16 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 879.00 | 12 737.00 | | 14 879.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 380.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 576.00 | 772 926.00 | | 1 052 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 563.00 | 1 243 553.00 | | 1 350 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 815.00 | 228 953.00 | | 289 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 99 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 233.00 | 1 001.00 | | 9 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233.00 | 2 381.00 | | 9 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 2 740.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 180.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 2 920.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | -538.00 | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | -5 181.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 353.00 | 958 409.00 | | 120 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 993.00 | 879 598.00 | | 292 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 640.00 | 78 811.00 | | -172 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 331.00 | | 250 000.00 | 756 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 832.00 | | 250 000.00 | 703 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 468.00 | 29 813.00 | | 161 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 468.00 | 29 813.00 | | 161 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 490.00 | 57 728.00 | 230 405.00 | 820 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841.00 | 18 341.00 | 2 500.00 | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 576.00 | 289 815.00 | 230 405.00 | 1 052 576.00 |