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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 885.00 | 18 925.00 | 12 960.00 | 31 885.00 |
AN Terrains | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
AP Constructions | 964 689.00 | 339 968.00 | 624 721.00 | 964 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 16 549.00 | 4 648.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 043.00 | 18 095.00 | 33 948.00 | 52 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 563.00 | 393 537.00 | 825 027.00 | 1 218 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 519.00 | 28 350.00 | 172 169.00 | 200 519.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CF Disponibilités | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 333.00 | 28 350.00 | 402 983.00 | 431 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 896.00 | 421 887.00 | 1 228 009.00 | 1 649 896.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 269.00 | | | 418 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 535 416.00 | | | 535 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 740.00 | | | 423 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 593.00 | | | 692 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 009.00 | | | 1 228 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 671.00 | | | 271 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
FG Production vendue services | 360 320.00 | | 360 320.00 | 360 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 769.00 | | 454 769.00 | 454 769.00 |
FM Production stockée | | | -66 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 462.00 | | | 396 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 115.00 | | | 335 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 587.00 | | 20 374.00 | 1 199 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 1 218 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 1 186 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 684.00 | | 20 374.00 | 1 167 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 279.00 | 59 655.00 | 1 397.00 | 335 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 026.00 | 2 899.00 | | 16 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 253.00 | 56 756.00 | 1 397.00 | 319 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 489.00 | 1 000.00 | 7 139.00 | 34 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 489.00 | 1 000.00 | 7 139.00 | 34 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 489.00 | 1 000.00 | 7 139.00 | 34 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 553.00 | | | 166 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 740.00 | 62 256.00 | 251 568.00 | 423 740.00 |
VI Groupe et associés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 500.00 | 193 535.00 | 33 965.00 | 227 500.00 |
VW T.V.A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 593.00 | 271 671.00 | 311 006.00 | 692 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |