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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 885.00 | 24 722.00 | 7 163.00 | 31 885.00 |
AN Terrains | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
AP Constructions | 966 849.00 | 437 525.00 | 529 324.00 | 966 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 20 780.00 | 418.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 561.00 | 31 100.00 | 62 461.00 | 93 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 242.00 | 514 126.00 | 750 115.00 | 1 264 242.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 787.00 | 10 124.00 | 85 663.00 | 95 787.00 |
BZ Autres créances | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CF Disponibilités | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 166.00 | 10 124.00 | 341 042.00 | 351 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 408.00 | 524 250.00 | 1 091 158.00 | 1 615 408.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 533.00 | | | 541 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 621 643.00 | | | 621 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 378.00 | | | 297 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 515.00 | | | 469 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 158.00 | | | 1 091 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 040.00 | | | 174 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 196.00 | | 338 196.00 | 338 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 196.00 | | 338 196.00 | 338 196.00 |
FM Production stockée | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 788.00 | |
GE Autres charges | | | 43 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 383.00 | | | 433 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 073.00 | | | 409 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 616.00 | | 10 226.00 | 1 265 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 1 264 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 1 230 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 713.00 | | 10 226.00 | 1 231 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 511.00 | 59 788.00 | 3 173.00 | 457 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 823.00 | 2 899.00 | | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 687.00 | 56 890.00 | 3 173.00 | 435 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 378.00 | 66 292.00 | 168 783.00 | 297 378.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 262.00 | 115 154.00 | 14 109.00 | 129 262.00 |
VW T.V.A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 515.00 | 174 040.00 | 233 171.00 | 469 515.00 |