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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 885.00 | 27 620.00 | 4 265.00 | 31 885.00 |
AN Terrains | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
AP Constructions | 966 849.00 | 478 325.00 | 488 524.00 | 966 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 21 118.00 | 80.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 011.00 | 39 227.00 | 53 784.00 | 93 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 692.00 | 566 290.00 | 697 402.00 | 1 263 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 062.00 | 10 124.00 | 110 938.00 | 121 062.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 318 074.00 | | 318 074.00 | 318 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 445.00 | 10 124.00 | 446 321.00 | 456 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 137.00 | 576 414.00 | 1 143 723.00 | 1 720 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 843.00 | | | 565 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
DL TOTAL (I) | 716 555.00 | | | 716 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 167.00 | | | 427 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 723.00 | | | 1 143 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 778.00 | | | 198 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FG Production vendue services | 336 429.00 | | 336 429.00 | 336 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 429.00 | | 549 429.00 | 549 429.00 |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 714.00 | |
GE Autres charges | | | 47 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 144.00 | | | 480 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 232.00 | | | 385 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 242.00 | | | 1 264 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 263 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 229 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 339.00 | | | 1 230 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 126.00 | 52 714.00 | 550.00 | 514 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 722.00 | 2 899.00 | | 24 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 404.00 | 49 815.00 | 550.00 | 489 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 169.00 | 67 168.00 | 125 358.00 | 231 169.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 371.00 | 126 262.00 | 14 109.00 | 140 371.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 167.00 | 198 778.00 | 189 746.00 | 427 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |