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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 885.00 | 30 519.00 | 1 366.00 | 31 885.00 |
AN Terrains | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
AP Constructions | 968 393.00 | 519 142.00 | 449 251.00 | 968 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 47 875.00 | 45 836.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 936.00 | 618 734.00 | 647 202.00 | 1 265 936.00 |
BN En cours de production de biens | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 740.00 | 21 634.00 | 82 106.00 | 103 740.00 |
BZ Autres créances | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CF Disponibilités | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 762.00 | 21 634.00 | 433 128.00 | 454 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 697.00 | 640 368.00 | 1 080 330.00 | 1 720 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 755.00 | | | 660 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DL TOTAL (I) | 763 292.00 | | | 763 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 159.00 | | | 164 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 038.00 | | | 317 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 330.00 | | | 1 080 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 793.00 | | | 144 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 525.00 | | 381 525.00 | 381 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 525.00 | | 381 525.00 | 381 525.00 |
FM Production stockée | | | 227 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 634.00 | |
GE Autres charges | | | 68 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 933.00 | | | 620 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 196.00 | | | 574 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 692.00 | | 2 244.00 | 1 263 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 789.00 | | 2 244.00 | 1 229 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 290.00 | 52 444.00 | | 566 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 620.00 | 2 899.00 | | 27 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 670.00 | 49 545.00 | | 538 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 124.00 | 21 634.00 | 10 124.00 | 10 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | 21 634.00 | 10 124.00 | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | 21 634.00 | 10 124.00 | 10 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 159.00 | 56 202.00 | 93 549.00 | 164 159.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 911.00 | 139 949.00 | 27 962.00 | 167 911.00 |
VW T.V.A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 038.00 | 144 793.00 | 157 837.00 | 317 038.00 |