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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 955.00 | | 155 955.00 | 155 955.00 |
AP Constructions | 840 550.00 | 417 123.00 | 423 426.00 | 840 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 56 017.00 | 37 693.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 432.00 | 494 338.00 | 619 093.00 | 1 113 432.00 |
BN En cours de production de biens | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 389.00 | 20 909.00 | 62 480.00 | 83 389.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 375 760.00 | | 375 760.00 | 375 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 999.00 | 20 909.00 | 553 090.00 | 573 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 430.00 | 515 247.00 | 1 172 183.00 | 1 687 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 492.00 | | | 707 492.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
DL TOTAL (I) | 895 946.00 | | | 895 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 238.00 | | | 276 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 183.00 | | | 1 172 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
FG Production vendue services | 379 770.00 | | 379 770.00 | 379 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 270.00 | | 636 270.00 | 636 270.00 |
FM Production stockée | | | -159 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 033.00 | |
GE Autres charges | | | 43 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 627.00 | | | 478 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 972.00 | | | 345 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 936.00 | | 15 924.00 | 1 265 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 428.00 | 1 113 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 543.00 | 1 111 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 033.00 | | 15 924.00 | 1 232 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 734.00 | 44 033.00 | 168 428.00 | 618 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | 1 366.00 | 31 885.00 | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 215.00 | 42 667.00 | 136 543.00 | 588 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 634.00 | | 725.00 | 21 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 634.00 | | 725.00 | 21 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 634.00 | | 725.00 | 21 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 095.00 | 22 691.00 | 85 404.00 | 108 095.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 728.00 | 92 636.00 | 27 092.00 | 119 728.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 238.00 | 127 646.00 | 148 592.00 | 276 238.00 |