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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 006.00 | 39 066.00 | 20 940.00 | 60 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 051.00 | 73 448.00 | 2 603.00 | 76 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 181.00 | 118 841.00 | 104 340.00 | 223 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CF Disponibilités | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 699.00 | | 252 699.00 | 252 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 880.00 | 118 841.00 | 357 039.00 | 475 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 293.00 | 93 421.00 | | 125 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 051.00 | 31 872.00 | | 42 051.00 |
DL TOTAL (I) | 175 728.00 | 133 677.00 | | 175 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 4 910.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 755.00 | 38 675.00 | | 16 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 980.00 | 96 082.00 | | 128 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 586.00 | 30 427.00 | | 34 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 311.00 | 170 094.00 | | 181 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 039.00 | 303 771.00 | | 357 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 10 931.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -8 511.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 4 668.00 | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 788.00 | 861 230.00 | | 902 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 739.00 | 829 359.00 | | 860 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 051.00 | 31 872.00 | | 42 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 462.00 | 4 668.00 | 26 289.00 | 140 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 135.00 | 4 668.00 | 26 289.00 | 134 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UX Autres créances clients | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991.00 | | | 991.00 |
VP Divers | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 312.00 | 180 321.00 | | 181 312.00 |