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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 398.00 | 94 206.00 | 44 191.00 | 138 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 540.00 | 56 977.00 | 28 563.00 | 85 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 674.00 | 157 510.00 | 167 164.00 | 324 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 847.00 | | 127 847.00 | 127 847.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 945.00 | | 364 945.00 | 364 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 619.00 | 157 510.00 | 532 109.00 | 689 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 406.00 | | | -121 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 382.00 | | | 311 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 068.00 | | | 524 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 109.00 | | | 532 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 222.00 | | | 398 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 461.00 | | 883 461.00 | 883 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 461.00 | | 883 461.00 | 883 461.00 |
FM Production stockée | | | -32 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 409.00 | | | 871 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 815.00 | | | 992 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 406.00 | | | -121 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 828.00 | 27 683.00 | | 129 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 501.00 | 27 683.00 | | 123 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 839.00 | 184 992.00 | 125 846.00 | 310 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 867.00 | 162 256.00 | 13 611.00 | 175 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 068.00 | 398 222.00 | 125 846.00 | 524 068.00 |