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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 611.00 | 47 522.00 | 33 089.00 | 80 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 942.00 | 74 621.00 | 4 321.00 | 78 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 677.00 | 128 470.00 | 118 208.00 | 246 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 698.00 | | 306 698.00 | 306 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 376.00 | 128 470.00 | 424 906.00 | 553 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 343.00 | 125 293.00 | | 167 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 654.00 | 42 051.00 | | 75 654.00 |
DL TOTAL (I) | 251 382.00 | 175 728.00 | | 251 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 16 755.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 395.00 | 128 980.00 | | 105 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | 34 586.00 | | 54 860.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 524.00 | 181 311.00 | | 173 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 906.00 | 357 039.00 | | 424 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 948 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 2 538.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 907.00 | -2 538.00 | | -6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | 6 657.00 | | 21 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 070.00 | 902 788.00 | | 1 039 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 416.00 | 860 737.00 | | 963 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 654.00 | 42 051.00 | | 75 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 181.00 | | 23 496.00 | 223 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 057.00 | | 23 496.00 | 136 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 841.00 | 9 629.00 | | 118 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 514.00 | 9 629.00 | | 112 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |