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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 398.00 | 71 622.00 | 66 775.00 | 138 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 211.00 | 51 878.00 | 32 332.00 | 84 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 540.00 | 129 827.00 | 192 712.00 | 322 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 922.00 | 1 407.00 | 76 514.00 | 77 922.00 |
BZ Autres créances | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
CF Disponibilités | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 599.00 | 1 407.00 | 382 192.00 | 383 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 139.00 | 131 235.00 | 574 904.00 | 706 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 228.00 | | | -57 228.00 |
DL TOTAL (I) | 212 947.00 | | | 212 947.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 456.00 | | | 361 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 904.00 | | | 574 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 880.00 | | 831 880.00 | 831 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 880.00 | | 831 880.00 | 831 880.00 |
FM Production stockée | | | -28 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 809.00 | | | -16 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 579.00 | | | 810 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 807.00 | | | 867 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 228.00 | | | -57 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 150.00 | | 87 190.00 | 238 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 322 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 916.00 | | 81 694.00 | 140 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 5 495.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 772.00 | 27 055.00 | | 102 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 446.00 | 27 055.00 | | 96 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 4 161.00 | 135 839.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 122.00 | 144 317.00 | 12 806.00 | 157 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 337.00 | 225 498.00 | 135 839.00 | 361 337.00 |