| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 696.00 | 47 221.00 | 38 475.00 | 85 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 220.00 | 49 225.00 | 5 995.00 | 55 220.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 150.00 | 102 772.00 | 135 378.00 | 238 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BN En cours de production de biens | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
BZ Autres créances | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CF Disponibilités | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 857.00 | | 285 857.00 | 285 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 007.00 | 102 772.00 | 421 235.00 | 524 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 997.00 | 167 343.00 | | 212 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 794.00 | 75 654.00 | | 78 794.00 |
DL TOTAL (I) | 300 176.00 | 251 382.00 | | 300 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 607.00 | 10 500.00 | | 12 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 105 395.00 | | 58 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | 54 860.00 | | 49 638.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 059.00 | 173 524.00 | | 121 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 235.00 | 424 906.00 | | 421 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 200 606.00 | | 1 200 606.00 | 1 200 606.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 606.00 | | 1 200 606.00 | 1 200 606.00 |
FM Production stockée | | | 22 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 21 395.00 | | 23 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 217.00 | 1 039 070.00 | | 1 224 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 423.00 | 963 416.00 | | 1 145 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 794.00 | 75 654.00 | | 78 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 372.00 | 330.00 | | 10 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 677.00 | 33 344.00 | 41 872.00 | 246 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 553.00 | 23 234.00 | 41 872.00 | 159 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 110.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 470.00 | 16 174.00 | 41 872.00 | 128 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 143.00 | 16 174.00 | 41 872.00 | 122 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 954.00 | 115 843.00 | 10 110.00 | 125 954.00 |