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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 13 746.00 | 5 032.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 787.00 | 34 156.00 | 3 631.00 | 37 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 330.00 | 52 704.00 | 9 626.00 | 62 330.00 |
BT Marchandises | 282 449.00 | 3 730.00 | 278 718.00 | 282 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 232.00 | 3 730.00 | 426 501.00 | 430 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 562.00 | 56 435.00 | 436 127.00 | 492 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 170 048.00 | | |
DG Autres réserves | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | 35 659.00 | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 276 447.00 | 315 707.00 | | 276 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 611.00 | 114 325.00 | | 41 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 143.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 104 540.00 | | 67 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 074.00 | 51 023.00 | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 681.00 | 270 032.00 | | 159 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 127.00 | 585 739.00 | | 436 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 244.00 | | 1 078.00 | 65 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 62 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | 1 078.00 | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 755.00 | 3 941.00 | 3 991.00 | 52 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 953.00 | 3 941.00 | 3 991.00 | 47 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 211.00 | 117 600.00 | 41 611.00 | 159 211.00 |