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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 688.00 | 15 877.00 | 3 811.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 760.00 | 37 172.00 | 4 588.00 | 41 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 214.00 | 57 852.00 | 9 362.00 | 67 214.00 |
BT Marchandises | 266 629.00 | 8 217.00 | 258 412.00 | 266 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 818.00 | 8 217.00 | 399 601.00 | 407 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 032.00 | 66 069.00 | 408 963.00 | 475 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 186.00 | 116 447.00 | | 92 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 947.00 | 25 740.00 | | 19 947.00 |
DL TOTAL (I) | 222 133.00 | 252 186.00 | | 222 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 662.00 | 78 039.00 | | 38 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | 1 037.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 883.00 | 60 458.00 | | 103 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 219.00 | 49 429.00 | | 41 219.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 830.00 | 188 962.00 | | 186 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 963.00 | 441 148.00 | | 408 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 584.00 | 109 887.00 | | 184 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 386.00 | | 3 828.00 | 63 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | | 3 828.00 | 57 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 891.00 | 2 961.00 | | 54 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 2 961.00 | | 50 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 416.00 | 8 217.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 8 217.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | 8 217.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |