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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 488.00 | 14 503.00 | 3 984.00 | 18 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133.00 | 35 586.00 | 3 548.00 | 39 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 386.00 | 54 891.00 | 8 495.00 | 63 386.00 |
BT Marchandises | 242 084.00 | 5 416.00 | 236 668.00 | 242 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 069.00 | 5 416.00 | 432 653.00 | 438 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 455.00 | 60 307.00 | 441 148.00 | 501 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 447.00 | 155 707.00 | | 116 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | 10 740.00 | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 252 186.00 | 276 447.00 | | 252 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 039.00 | 41 611.00 | | 78 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | 470.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 67 231.00 | | 60 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 50 074.00 | | 49 429.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 962.00 | 159 681.00 | | 188 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 148.00 | 436 127.00 | | 441 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 330.00 | | 3 055.00 | 62 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 63 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 57 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | | 3 055.00 | 56 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 704.00 | 3 263.00 | 1 076.00 | 52 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 902.00 | 3 263.00 | 1 076.00 | 47 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 730.00 | 5 416.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | 5 416.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | 5 416.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 416.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |