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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 688.00 | 16 835.00 | 2 853.00 | 19 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 34 360.00 | 6 290.00 | 40 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 121.00 | 55 997.00 | 10 124.00 | 66 121.00 |
BT Marchandises | 263 368.00 | 8 152.00 | 255 216.00 | 263 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 906.00 | 8 152.00 | 373 754.00 | 381 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 027.00 | 64 149.00 | 383 878.00 | 448 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 133.00 | 92 186.00 | | 112 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | 19 947.00 | | 28 944.00 |
DL TOTAL (I) | 251 077.00 | 222 133.00 | | 251 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 285.00 | 38 662.00 | | 40 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 2 246.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 103 883.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | 41 219.00 | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 801.00 | 186 830.00 | | 132 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 878.00 | 408 963.00 | | 383 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 214.00 | 4 967.00 | | 67 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 66 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 60 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 448.00 | 4 949.00 | | 61 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | 18.00 | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 852.00 | 4 205.00 | 6 059.00 | 57 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 050.00 | 4 205.00 | 6 059.00 | 53 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | 8 152.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 152.00 | 8 217.00 | 8 152.00 | 8 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 152.00 | 8 217.00 | 8 152.00 | 8 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |