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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 136.00 | 17 693.00 | 5 443.00 | 23 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 37 757.00 | 2 893.00 | 40 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 587.00 | 60 251.00 | 9 336.00 | 69 587.00 |
BT Marchandises | 233 596.00 | 5 479.00 | 228 117.00 | 233 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CF Disponibilités | 285 652.00 | | 285 652.00 | 285 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 283.00 | 5 479.00 | 562 804.00 | 568 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 870.00 | 65 730.00 | 572 140.00 | 637 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 077.00 | 112 133.00 | | 91 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 573.00 | 28 944.00 | | 100 573.00 |
DL TOTAL (I) | 301 650.00 | 251 077.00 | | 301 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 598.00 | 40 285.00 | | 77 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 574.00 | 534.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 59 654.00 | | 116 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 351.00 | 32 329.00 | | 71 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 490.00 | 132 801.00 | | 270 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 140.00 | 383 878.00 | | 572 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 121.00 | 3 466.00 | | 66 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 338.00 | 3 448.00 | | 60 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | 18.00 | | 981.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 997.00 | 4 254.00 | | 55 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 195.00 | 4 254.00 | | 51 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 152.00 | 5 479.00 | 8 152.00 | 8 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 152.00 | 5 479.00 | 8 152.00 | 8 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 152.00 | 5 479.00 | 8 152.00 | 8 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | 8 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 916.00 | 265 916.00 | | 265 916.00 |