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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AH Fonds commercial | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 531.00 | 48 974.00 | 20 556.00 | 69 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 638.00 | 50 836.00 | 58 802.00 | 109 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 461.00 | 108 779.00 | 271 682.00 | 380 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BT Marchandises | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CF Disponibilités | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 621.00 | | 380 621.00 | 380 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 082.00 | 108 779.00 | 652 304.00 | 761 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 319 722.00 | 276 975.00 | | 319 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 581.00 | 105 747.00 | | 96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 426 974.00 | 393 393.00 | | 426 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 148.00 | 24 746.00 | | 36 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 772.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | 116 417.00 | | 95 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 99 084.00 | | 93 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 330.00 | 241 019.00 | | 225 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 304.00 | 634 412.00 | | 652 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 871.00 | 224 265.00 | | 201 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 563.00 | | | 352 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 673.00 | 17 206.00 | 100.00 | 91 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 705.00 | 17 206.00 | 100.00 | 82 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 148.00 | 12 689.00 | 23 459.00 | 36 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 402.00 | | | -11 402.00 |
VP Divers | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 466.00 | 30 464.00 | 10 002.00 | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 330.00 | 201 871.00 | 23 459.00 | 225 330.00 |