| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 108.00 | 53 741.00 | 9 367.00 | 63 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 889.00 | 73 403.00 | 39 486.00 | 112 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 290.00 | 130 112.00 | 200 178.00 | 330 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 820.00 | | 173 820.00 | 173 820.00 |
CF Disponibilités | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 141.00 | | 568 141.00 | 568 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 431.00 | 130 112.00 | 768 318.00 | 898 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 319 494.00 | 337 833.00 | | 319 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 661.00 | 44 661.00 | | 200 661.00 |
DL TOTAL (I) | 530 826.00 | 393 165.00 | | 530 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | 10 377.00 | | 5 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 8 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 820.00 | 83 893.00 | | 100 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 642.00 | 70 321.00 | | 130 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 492.00 | 172 953.00 | | 237 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 318.00 | 566 118.00 | | 768 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 671.00 | 172 953.00 | | 236 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 772.00 | | 9 518.00 | 320 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 479.00 | | 9 518.00 | 166 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 905.00 | 13 207.00 | | 116 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 937.00 | 13 207.00 | | 113 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668.00 | 4 847.00 | 821.00 | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 492.00 | 236 671.00 | 821.00 | 237 492.00 |