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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 668.00 | 51 253.00 | 9 415.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 811.00 | 62 685.00 | 43 127.00 | 105 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 772.00 | 116 905.00 | 203 867.00 | 320 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BT Marchandises | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CF Disponibilités | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 024.00 | 116 905.00 | 566 118.00 | 683 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 337 833.00 | 336 302.00 | | 337 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 661.00 | 1 531.00 | | 44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 393 165.00 | 348 505.00 | | 393 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 377.00 | 23 459.00 | | 10 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 28 362.00 | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 893.00 | 71 300.00 | | 83 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 321.00 | 92 175.00 | | 70 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 953.00 | 215 296.00 | | 172 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 118.00 | 563 800.00 | | 566 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 285.00 | 204 919.00 | | 167 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 828.00 | | 1 893.00 | 384 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 949.00 | 320 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | 2 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | 141 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 949.00 | 166 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 535.00 | | 1 893.00 | 183 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 892.00 | 15 973.00 | 23 960.00 | 124 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | 6 000.00 | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 924.00 | 15 973.00 | 17 960.00 | 115 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 377.00 | 4 708.00 | 5 668.00 | 10 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 159.00 | 33 157.00 | 10 002.00 | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 953.00 | 167 285.00 | 5 668.00 | 172 953.00 |