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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AH Fonds commercial | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 531.00 | 54 629.00 | 14 901.00 | 69 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 004.00 | 61 295.00 | 52 709.00 | 114 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 828.00 | 124 892.00 | 259 935.00 | 384 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BZ Autres créances | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CF Disponibilités | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 865.00 | | 303 865.00 | 303 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 693.00 | 124 892.00 | 563 800.00 | 688 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 336 302.00 | 319 722.00 | | 336 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | 96 581.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 348 505.00 | 426 974.00 | | 348 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 459.00 | 36 148.00 | | 23 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 362.00 | 362.00 | | 28 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 300.00 | 95 654.00 | | 71 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 175.00 | 93 166.00 | | 92 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 296.00 | 225 330.00 | | 215 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 800.00 | 652 304.00 | | 563 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 919.00 | 201 871.00 | | 204 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 461.00 | | 4 367.00 | 380 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 168.00 | | 4 367.00 | 179 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 779.00 | 16 114.00 | | 108 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 810.00 | 16 114.00 | | 99 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 459.00 | 13 082.00 | 10 377.00 | 23 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VP Divers | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 010.00 | 63 008.00 | 10 002.00 | 73 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 296.00 | 204 919.00 | 10 377.00 | 215 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |