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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 141 323.00 | | 141 323.00 | 141 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 108.00 | 55 523.00 | 7 584.00 | 63 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 259.00 | 94 846.00 | 180 412.00 | 275 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 660.00 | 153 338.00 | 339 322.00 | 492 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BT Marchandises | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 293 568.00 | | 293 568.00 | 293 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 699.00 | | 406 699.00 | 406 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 358.00 | 153 338.00 | 746 020.00 | 899 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 420 155.00 | 319 494.00 | | 420 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 357.00 | 200 661.00 | | 141 357.00 |
DL TOTAL (I) | 572 183.00 | 530 826.00 | | 572 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 5 668.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 388.00 | 100 820.00 | | 104 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | 130 642.00 | | 68 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 837.00 | 237 492.00 | | 173 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 020.00 | 768 318.00 | | 746 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 997.00 | | 162 370.00 | 175 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 112.00 | 23 226.00 | | 130 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 144.00 | 23 226.00 | | 127 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 837.00 | 173 837.00 | | 173 837.00 |