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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
BF Prêts | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 053.00 | 6 796.00 | 32 257.00 | 39 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 516.00 | 15 724.00 | 183 792.00 | 199 516.00 |
BZ Autres créances | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 747 386.00 | | 747 386.00 | 747 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 442.00 | 15 724.00 | 1 017 717.00 | 1 033 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 495.00 | 22 520.00 | 1 049 975.00 | 1 072 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 290.00 | 710 290.00 | | 710 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
DG Autres réserves | 416 850.00 | 416 850.00 | | 416 850.00 |
DH Report à nouveau | -146 441.00 | 3 299.00 | | -146 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 270.00 | -149 741.00 | | -216 270.00 |
DL TOTAL (I) | 823 745.00 | 1 040 016.00 | | 823 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 25 804.00 | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 41 695.00 | | 40 715.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 298 362.00 | | 20 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 599.00 | 128 102.00 | | 151 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 229.00 | 493 963.00 | | 226 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 975.00 | 1 533 981.00 | | 1 049 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95.00 | |
FG Production vendue services | | | 704 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 912.00 | 705 697.00 | | 704 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 182.00 | 855 438.00 | | 921 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 270.00 | -149 741.00 | | -216 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 271.00 | 32 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271.00 | 32 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | 1 477.00 | | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 247.00 | 1 477.00 | | 14 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
VP Divers | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 430.00 | 235 561.00 | 18 869.00 | 254 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |