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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
BF Prêts | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 090.00 | 6 796.00 | 27 294.00 | 34 090.00 |
BP En cours de production de services | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 561.00 | 9 747.00 | 290 814.00 | 300 561.00 |
BZ Autres créances | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
CF Disponibilités | 560 008.00 | | 560 008.00 | 560 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 409.00 | 9 747.00 | 990 662.00 | 1 000 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 499.00 | 16 543.00 | 1 017 956.00 | 1 034 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 290.00 | 710 290.00 | | 710 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
DG Autres réserves | 416 850.00 | 416 850.00 | | 416 850.00 |
DH Report à nouveau | -362 711.00 | -146 441.00 | | -362 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 270.00 | -216 270.00 | | -74 270.00 |
DL TOTAL (I) | 749 475.00 | 823 745.00 | | 749 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 13 898.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 079.00 | 40 715.00 | | 51 079.00 |
EA Autres dettes | 39 911.00 | 20 017.00 | | 39 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 481.00 | 226 229.00 | | 268 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 956.00 | 1 049 975.00 | | 1 017 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 671 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 859 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 860.00 | 704 912.00 | | 870 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 130.00 | 921 182.00 | | 945 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 270.00 | 216 270.00 | | 74 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 962.00 | 27 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 27 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 724.00 | | 5 977.00 | 15 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 724.00 | | 5 977.00 | 15 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UX Autres créances clients | 300 561.00 | 288 864.00 | 11 696.00 | 300 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 180.00 | 394 484.00 | 11 696.00 | 406 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |