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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
BF Prêts | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 356.00 | 6 796.00 | 16 560.00 | 23 356.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 793.00 | 9 747.00 | 632 046.00 | 641 793.00 |
BZ Autres créances | 387 588.00 | | 387 588.00 | 387 588.00 |
CF Disponibilités | 875 401.00 | | 875 401.00 | 875 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 314.00 | 9 747.00 | 1 895 567.00 | 1 905 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 671.00 | 16 543.00 | 1 912 128.00 | 1 928 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 290.00 | 710 290.00 | | 710 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
DG Autres réserves | 416 850.00 | 416 850.00 | | 416 850.00 |
DH Report à nouveau | -463 069.00 | -436 982.00 | | -463 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 257.00 | -26 087.00 | | 93 257.00 |
DL TOTAL (I) | 816 645.00 | 723 388.00 | | 816 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 7 536.00 | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 556.00 | 119 727.00 | | 146 556.00 |
EA Autres dettes | 833 391.00 | 25 815.00 | | 833 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 735.00 | 133 404.00 | | 103 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 483.00 | 286 484.00 | | 1 095 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 129.00 | 1 009 872.00 | | 1 912 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FG Production vendue services | 947 788.00 | | 947 788.00 | 947 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 121.00 | | 953 121.00 | 953 121.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 454.00 | -63 596.00 | | -70 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 121.00 | 1 049 393.00 | | 953 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 864.00 | 1 075 480.00 | | 859 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 257.00 | -26 087.00 | | 93 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 391.00 | 833 391.00 | | 833 391.00 |
UX Autres créances clients | 641 793.00 | 630 096.00 | 11 696.00 | 641 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 588.00 | 387 588.00 | | 387 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 912.00 | 1 018 216.00 | 11 696.00 | 1 029 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 747.00 | 991 747.00 | | 991 747.00 |