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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
BF Prêts | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 765.00 | 6 796.00 | 11 969.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 625.00 | 9 747.00 | 568 878.00 | 578 625.00 |
BZ Autres créances | 523 759.00 | | 523 759.00 | 523 759.00 |
CF Disponibilités | 1 265 805.00 | | 1 265 805.00 | 1 265 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 793.00 | 9 747.00 | 2 359 046.00 | 2 368 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 558.00 | 16 543.00 | 2 371 015.00 | 2 387 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 290.00 | 710 290.00 | | 710 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
DG Autres réserves | 416 850.00 | 416 850.00 | | 416 850.00 |
DH Report à nouveau | -369 812.00 | -463 069.00 | | -369 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 299.00 | 93 257.00 | | 72 299.00 |
DL TOTAL (I) | 888 944.00 | 816 645.00 | | 888 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 11 799.00 | | 26 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 483.00 | 146 556.00 | | 151 483.00 |
EA Autres dettes | 1 236 779.00 | 833 391.00 | | 1 236 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 685.00 | 103 735.00 | | 67 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 071.00 | 1 095 483.00 | | 1 482 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 015.00 | 1 912 128.00 | | 2 371 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 352 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | -70 454.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 535.00 | 953 121.00 | | 1 353 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 236.00 | 859 864.00 | | 1 281 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 299.00 | 93 257.00 | | 72 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 591.00 | 11 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 779.00 | 1 236 779.00 | | 1 236 779.00 |
UX Autres créances clients | 578 625.00 | 566 929.00 | 11 696.00 | 578 625.00 |
VB T. V. A. | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
VC Groupe et associés | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 988.00 | 1 091 291.00 | 11 696.00 | 1 102 988.00 |
VW T.V.A. | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 385.00 | 1 414 385.00 | | 1 414 385.00 |