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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
BF Prêts | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 792.00 | 6 796.00 | 21 996.00 | 28 792.00 |
BP En cours de production de services | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 112.00 | 9 747.00 | 372 365.00 | 382 112.00 |
BZ Autres créances | 343 160.00 | | 343 160.00 | 343 160.00 |
CF Disponibilités | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 622.00 | 9 747.00 | 987 875.00 | 997 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 415.00 | 16 543.00 | 1 009 872.00 | 1 026 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 290.00 | 710 290.00 | | 710 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
DG Autres réserves | 416 850.00 | 416 850.00 | | 416 850.00 |
DH Report à nouveau | -436 982.00 | -362 711.00 | | -436 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 087.00 | -74 270.00 | | -26 087.00 |
DL TOTAL (I) | 723 388.00 | 749 475.00 | | 723 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 11 647.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 727.00 | 60 926.00 | | 119 727.00 |
EA Autres dettes | 25 815.00 | 30 064.00 | | 25 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 404.00 | 165 842.00 | | 133 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 484.00 | 268 481.00 | | 286 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 872.00 | 1 017 956.00 | | 1 009 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 045 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 596.00 | -77 298.00 | | -63 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 393.00 | 870 860.00 | | 1 049 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 480.00 | 945 130.00 | | 1 075 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 087.00 | -74 270.00 | | -26 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 294.00 | | 5 297.00 | 27 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UX Autres créances clients | 382 112.00 | 370 416.00 | 11 696.00 | 382 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 160.00 | 343 160.00 | | 343 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 273.00 | 713 577.00 | 11 696.00 | 725 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |