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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 7 345.00 | 32 655.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 099.00 | 7 345.00 | 736 754.00 | 744 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 800.00 | 7 345.00 | 826 455.00 | 833 800.00 |
CU Autres participations | 704 099.00 | | 704 099.00 | 704 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 434 508.00 | | | 434 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 726 189.00 | | | 726 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 455.00 | | | 826 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 327.00 | | | 289 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 646.00 | | | 272 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 095.00 | 2 061.00 | | 16 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 095.00 | 2 061.00 | | 16 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 891.00 | 5 620.00 | 23 279.00 | 29 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 110.00 | 57 839.00 | 23 279.00 | 82 110.00 |