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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 11 345.00 | 28 655.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 099.00 | 11 345.00 | 732 754.00 | 744 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 746.00 | 11 345.00 | 805 401.00 | 816 746.00 |
CU Autres participations | 704 099.00 | | 704 099.00 | 704 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 451 189.00 | | | 451 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 738 572.00 | | | 738 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 401.00 | | | 805 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 689.00 | | | -61 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 516.00 | | | 330 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 133.00 | | | 318 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 156.00 | | 7 426.00 | 18 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 156.00 | | 7 426.00 | 18 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 271.00 | 5 699.00 | 18 572.00 | 24 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 099.00 | 37 527.00 | 18 572.00 | 56 099.00 |