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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 099.00 | | 704 099.00 | 704 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 285.00 | | 850 285.00 | 850 285.00 |
CU Autres participations | 704 099.00 | | 704 099.00 | 704 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
DL TOTAL (I) | 704 576.00 | | | 704 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 285.00 | | | 850 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 839.00 | | | 313 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 698.00 | | | 272 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 099.00 | | | 704 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704 099.00 | | | 704 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 099.00 | | | 704 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 099.00 | | | 704 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
VW T.V.A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |