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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 15 345.00 | 24 655.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 099.00 | 15 345.00 | 728 754.00 | 744 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 835.00 | 15 345.00 | 821 490.00 | 836 835.00 |
CU Autres participations | 704 099.00 | | 704 099.00 | 704 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 463 572.00 | | | 463 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 746 053.00 | | | 746 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 490.00 | | | 821 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 193.00 | | | 211 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 099.00 | | | 744 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704 099.00 | | | 704 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 099.00 | | | 744 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 099.00 | | | 704 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 4 000.00 | 15 345.00 | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 4 000.00 | 15 345.00 | 11 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 572.00 | 5 779.00 | 12 793.00 | 18 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 085.00 | 51 292.00 | 12 793.00 | 64 085.00 |