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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 099.00 | | 704 099.00 | 704 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 290.00 | | 787 290.00 | 787 290.00 |
CU Autres participations | 704 099.00 | | 704 099.00 | 704 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 471 053.00 | | | 471 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 619.00 | | | -22 619.00 |
DL TOTAL (I) | 723 434.00 | | | 723 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 290.00 | | | 787 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 817.00 | | | -24 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 749.00 | | | 214 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 619.00 | | | -22 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 099.00 | | | 744 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 704 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 099.00 | | | 704 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 345.00 | 24 655.00 | 40 000.00 | 15 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 24 655.00 | 40 000.00 | 15 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 793.00 | 5 860.00 | 6 933.00 | 12 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 342.00 | 41 408.00 | 6 933.00 | 48 342.00 |