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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 533.00 | 11 738.00 | 6 795.00 | 18 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 800.00 | 21 139.00 | 9 661.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 338.00 | 32 877.00 | 17 460.00 | 50 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
BZ Autres créances | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CF Disponibilités | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 829.00 | | 471 829.00 | 471 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 167.00 | 32 877.00 | 489 289.00 | 522 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | -10 373.00 | | | -10 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 291.00 | | | 196 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 274.00 | | | 446 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 289.00 | | | 489 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 274.00 | | | 446 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 196.00 | | 1 588 196.00 | 1 588 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 196.00 | | 1 588 196.00 | 1 588 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 277.00 | | | 1 607 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 486.00 | | | 1 606 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 880.00 | 1 998.00 | | 30 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 1 998.00 | | 30 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 374 177.00 | | | 374 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VP Divers | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 891.00 | 223 891.00 | | 223 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 401.00 | 407 397.00 | 1 004.00 | 408 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 274.00 | 446 274.00 | | 446 274.00 |